NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI...

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  • 75,330 DKK
  • +0,14
  • +0,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XD4L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0475887583 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 75,330 ( n.a. ) Eröffnung 75,33 Hoch / Tief (heute) 75,33 / 75,33 Fondsvolumen 3,38 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 75,330 ( n.a. ) Vortag 75,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,10 / 72,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,08% / +2,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (DKK) 75,33 DKK +0,14 +0,19% 02.12. 08:00:00 75,330 / 75,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,08% -4,37% +1,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,50% -3,08% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,63% -3,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 4,43% 4,20% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,29% -4,94% -4,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,11% 0,00% +3,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,11% -3,11% -3,11% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 77,75 79,10 79,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,19 75,19 72,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 76,25 77,58 75,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Fondsziel zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Ziel dieses Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des amerikanischen Marktes für Unternehmensanleihen liegt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Auflagedatum 05.02.2014
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Anteil Wertpapiername
0,98% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,94% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,81% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
0,80% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,79% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,76% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
0,76% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
0,75% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,72% Whole Foods Market Inc 5,2% 03.12.2025
0,71% Flowers Foods Inc 4,375% 01.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI - DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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