NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND...

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  • 103,920 EUR
  • -0,58
  • -0,56%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J54S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826413436 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 103,680 ( n.a. ) Eröffnung 103,92 Hoch / Tief (heute) 103,92 / 103,92 Fondsvolumen 89,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 103,680 ( n.a. ) Vortag 104,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,28 / 94,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +4,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,92 EUR -0,58 -0,56% 23.02. 08:00:00 103,680 / 103,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +0,81% +5,07% +42,01% n.a. n.a.
relativer Return -3,42% -6,76% -18,12% -8,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,42% -2,30% -1,65% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +5,00% +13,30% +21,80% -5,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,29 +1,07 +0,64 n.a. n.a.
Excess Return +2,95% +5,81% +33,85% +26,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,42% 9,44% 8,45% 9,05% n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -3,84% -5,44% -8,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,00% +2,00% +2,97% +10,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,00% -2,01% -2,48% -3,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,50 105,28 105,28 105,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,24 101,24 94,47 72,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,72 103,08 99,88 92,53 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Anteil Wertpapiername
1,28% Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044
1,22% Lithuania Government Interna 6.625% 01-02-2022
1,17% Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029
1,14% Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024
1,11% Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045
1,09% Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021
1,08% Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021
1,08% Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044
1,08% Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025
1,05% Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND BI-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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