NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
101,979 EUR +0,31 +0,30% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J54R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826413865 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 101,979 ( n.a. ) Eröffnung 101,98 Hoch / Tief (heute) 101,98 / 101,98 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 101,979 ( n.a. ) Vortag 101,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,98 / 94,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +1,89%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,88 USD +0,09 +0,08% 27.04. 08:00:00 110,880 / 110,880
KAG (EUR) 101,98 EUR +0,31 +0,30% 27.04. 08:00:00 101,979 / 101,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,20% +6,05% +39,67% n.a. n.a.
relativer Return -1,68% -3,38% -11,12% -9,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -1,14% -0,98% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +5,43% +13,01% +21,73% -4,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,29 +0,20 -0,13 n.a. n.a.
Excess Return -0,32% -1,46% +1,64% -1,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,52% 2,47% 2,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,31% -3,10% -3,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +1,09% +1,09% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,12% -1,88% -1,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,41 111,41 111,64 111,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,07 108,90 108,18 100,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,67 109,98 110,20 107,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in Anleihen und Schuldpapiere von geringerer Bonität (d. h. nicht bewertete Papiere bzw. Papiere, die maximal das Rating BB+ von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen.) Der Fonds investiert regelmäßig mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Auflagedatum 25.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeffrey Gundlach
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,15% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
3,10% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,76% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,45% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,30% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,95% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,85% Fannie Mae Pool 3% 01-04-2036
1,60% Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046
1,40% Freddie Mac Gold Pool 3%_01-04-2045
1,39% Freddie Mac Gold Pool 3.5%_01-02-2046
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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