Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 11,01 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 8,03 % |
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 Anleihe · ISIN US3140HYAD01 · | 3,51 % |
VENTR 2014-19A ARR | 3,41 % |
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 Anleihe · ISIN US3132DMX426 · | 3,19 % |
Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054 Anleihe · ISIN US3140QTUS63 · | 2,40 % |
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046 Anleihe · WKN A18X9F · ISIN US3132L7N215 | 2,23 % |
Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053 Anleihe · ISIN US3138EM6T33 · | 2,22 % |
Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042 Anleihe · ISIN US82321UAA16 · | 2,05 % |
SNDPT 2014-2RA A Anleihe · WKN A3LQAA · ISIN US83613WAA27 | 2,04 % |
Summe: | 40,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 75.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,186 EUR +0,063 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |