NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

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  • 74,380 EUR
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  • +0,24%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T956 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826415050 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 74,380 ( n.a. ) Eröffnung 74,38 Hoch / Tief (heute) 74,38 / 74,38 Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 74,380 ( n.a. ) Vortag 74,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,50 / 73,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -1,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

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KAG (EUR) 74,38 EUR +0,18 +0,24% 17.02. 08:00:00 74,380 / 74,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,53% -1,31% +4,44% n.a. n.a.
relativer Return -3,79% -8,34% -22,83% -32,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,79% -2,86% -2,14% -1,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% -0,52% +0,30% +6,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,42 -1,05 -0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,43% -5,29% -3,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 2,80% 2,42% 2,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -1,59% -3,80% -3,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,18% +1,18% +1,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -1,56% -1,57% -1,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 74,68 74,78 77,41 80,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,05 73,59 73,59 73,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,33 74,26 75,54 76,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in Anleihen und Schuldpapiere von geringerer Bonität (d. h. nicht bewertete Papiere bzw. Papiere, die maximal das Rating BB+ von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen.) Der Fonds investiert regelmäßig mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Auflagedatum 21.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeffrey Gundlach
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,11% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
3,59% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
3,53% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
3,26% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,95% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,77% Ginnie Mae II pool 3.5% 20-10-2045
1,71% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,56% Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040
1,35% Fannie Mae Pool 3% 01-09-2034
1,30% Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - HA EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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