Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,84 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,92 % |
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 7,37 % |
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,82 % |
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 4,79 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,29 % |
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,58 % |
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,44 % |
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680 | 3,34 % |
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733 | 2,95 % |
Summe: | 51,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,885 CHF +0,041 CHF · +0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,803 EUR +0,123 EUR · +0,33 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |