NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI U...

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  • 93,352 EUR
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  • +0,45%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J54U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826412115 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 93,352 ( n.a. ) Eröffnung 93,35 Hoch / Tief (heute) 93,35 / 93,35 Fondsvolumen 2,51 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 93,352 ( n.a. ) Vortag 92,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,35 / 85,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +1,67%
Benchmark
  • NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI U...
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,51 USD -0,11 -0,11% 09.12. 08:00:00 98,510 / 98,510
KAG (EUR) 93,35 EUR +0,42 +0,45% 09.12. 08:00:00 93,352 / 93,352

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +4,47% +4,98% +44,21% n.a. n.a.
relativer Return -4,93% -4,84% -6,00% -5,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,93% -1,64% -0,51% -0,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,56% +13,01% +21,73% -5,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -0,28% +1,08% -0,32% n.a. n.a.
Excess Return +1,60% -0,70% +2,83% -0,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,48% 2,25% 2,62% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -2,43% -2,43% -2,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% -0,10% +1,21% +1,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -1,57% -1,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,08 100,69 101,83 103,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,24 98,24 97,62 96,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,71 99,78 99,80 99,77 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds) muss jedoch (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder einer ihrer Behörden, staatlichen Stellen oder geförderten Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden bzw. durch eine von diesen gestellte Sicherheit abgesichert werden oder (ii) aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating von Moody's, Fitch oder einer anderen national anerkannten statistischen Ratingagentur (Nationally recognized statistical rating organization in den USA besitzen oder nach Auffassung des Investment Managers eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung seiner Gesamtrendite. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, Anlagegelegenheiten innerhalb und über alle Untersektoren des Hypothekenmarktes ausfindig zu machen.

Fondsprospekte zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Auflagedatum 25.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,19 USD (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Anteil Wertpapiername
4,11% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
3,59% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
3,53% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
3,26% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,95% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,77% Ginnie Mae II pool 3.5% 20-10-2045
1,71% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,56% Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040
1,35% Fannie Mae Pool 3% 01-09-2034
1,30% Freddie Mac REMICS 3% 15-06-2040
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA US TOTAL RETURN BOND FUND AI USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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