NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK...

Fonds
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  • 67,486 EUR
  • +0,36
  • +0,54%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J3W7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255619966 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 67,486 ( n.a. ) Eröffnung 67,49 Hoch / Tief (heute) 67,49 / 67,49 Fondsvolumen 231,17 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 67,486 ( n.a. ) Vortag 67,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,05 / 58,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +15,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 639,87 SEK +4,83 +0,76% 20.02. 08:00:00 639,870 / 639,870
KAG (EUR) 67,49 EUR +0,36 +0,54% 20.02. 08:00:00 67,486 / 67,486

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,45% +1,22% -9,53% -22,60% -30,31% -38,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% +0,41% -0,83% -0,71% -0,60% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,07 +0,32 +0,42 +0,33 -0,15
Excess Return +12,48% +2,39% +17,64% +31,46% +33,42% -42,14%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,93% 9,02% 13,91% 16,52% 16,09% 21,20%
max. Verlust -1,24% -2,02% -8,08% -19,12% -19,12% -58,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,57% +4,27% +4,27% +8,56% +8,57% +13,34%
1-Monats-Tief +1,57% -0,68% -3,27% -9,06% -9,06% -21,32%
Höchstkurs 641,00 641,00 641,00 671,68 671,68 671,68
Tiefstkurs 623,71 605,07 555,38 478,41 385,04 272,17
Durchschnittspreis 632,82 626,51 604,52 593,15 540,96 495,04

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen. Die nordische Region konnte in den letzten zehn Jahren erwiesenermaßen ein robusteres Wachstum als Gesamt-Europa verzeichnen. Nordische Unternehmen verfügen über solide Finanzen und sind wohl positioniert, um vom Wachstum an den globalen Aktienmärkten zu profitieren. Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt. Als positiv für Unternehmen erwies sich zudem das ausgesprochen technologiefreundliche Umfeld. Im wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positiver Newsflow. Von den etwa 860 gelisteten Wertpapieren, die sich für eine Anlage eignen, sind etwa 150 aktiv erfasst. Eine wichtige und wertvolle Informationsquelle sind Unternehmensbesuche, von denen jeder Fondsmanager etwa 200 pro Jahr durchführt. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,14 SEK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niklas Kristoffersson, Marie Karlsson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% Novo Nordisk A/S
6,30% Sampo Oyj
4,86% Atlas Copco AB
4,33% Nokia OYJ
4,30% Autoliv Inc
4,20% Volvo AB
3,82% Huhtamaki OYJ
3,50% Skandinaviska Enskilda Banken AB
3,31% Tryg A/S
3,24% Swedish Match AB
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND - AP SEK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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