NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

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  • 20,041 EUR
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  • +0,38%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGUF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278528152 Schwerpunkt: Aktien Skandi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 20,041 ( n.a. ) Eröffnung 20,04 Hoch / Tief (heute) 20,04 / 20,04 Fondsvolumen 92,05 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 20,041 ( n.a. ) Vortag 19,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,77 / 15,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +5,29%
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  • NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 180,33 NOK +0,55 +0,31% 06.12. 08:00:00 180,330 / 180,330
KAG (EUR) 20,04 EUR +0,08 +0,38% 06.12. 08:00:00 20,041 / 20,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Skandinavien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% -1,59% +7,85% +48,98% +106,94% n.a.
relativer Return +0,25% +1,69% +17,14% +21,35% +18,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,56% +1,33% +0,54% +0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,88% +27,44% +5,46% +23,36% +14,51% -12,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +2,58% +3,96% +9,16% +10,02% n.a.
Excess Return +4,52% +35,97% +51,40% +111,44% +123,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 9,02% 12,65% 12,97% 12,31% n.a.
max. Verlust -1,89% -6,60% -15,41% -16,63% -16,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +8,85% +8,85% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% -4,75% -6,06% -6,06% -6,32% n.a.
Höchstkurs 182,48 188,97 188,97 188,97 188,97 n.a.
Tiefstkurs 176,50 176,50 152,31 108,67 72,53 n.a.
Durchschnittspreis 179,96 183,31 174,82 148,75 125,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Mindestens 3/4 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien kleinerer Unternehmen angelegt, die in der nordischen Region ihren Sitz haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff "Nordische Region" deckt in diesem Zusammenhang die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island ab. Kleinere Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von bis zu 0,25% der Gesamtmarktkapitalisierung der nordischen Aktienbörsen, das heißt den Börsen Stockholm, Helsinki, Kopenhagen, Oslo und Reykjavik. Bis zu 1/4 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen, indem der Auswahl von Einzeltiteln eine stärkere Bedeutung beigemessen wird als der Sektor- oder Länderallokation. Die Anlagephilosophie beruht auf der Überzeugung, dass es Unternehmen durch Konzentration auf ein klares Geschäftsmodell, erstklassiges Management und erstklassige Unternehmensführung, Aktionärsfreundlichkeit und solide Finanzen gelingt, Überschussrenditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Auflagedatum 15.01.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mats J. Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
5,10% Modern Times Group MTG AB
3,62% SECTRA B
3,38% JM AB
3,14% Bure Equity AB
3,04% Uponor OYJ
2,64% Byggmax Group AB
2,54% Fenix Outdoor Int. B
2,49% Clas Ohlson AB
2,41% Axfood AB
2,18% Rapala VMC OYJ
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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