Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

WKN
A14038
Emittent
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN
LU1297767904
KVG
92,540 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
92,540 EUR
Brief
95,320 EUR
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Fondsvolumen
112,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten1,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
3,250 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
2,250 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
2,250 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3,11 %
2,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306
2,41 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)
Anleihe · WKN A3K8ZZ · ISIN XS2525246901
1,78 %
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)
Anleihe · WKN A3K8VF · ISIN XS2527451905
1,74 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)
Anleihe · WKN A2TSS7 · ISIN XS1843448314
1,72 %
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K8VR · ISIN FR001400CH94
1,72 %
2% ROYAL SCHIPHOL GROUP NV EMT-N 2020-2029 (539785
Anleihe · WKN A28VN2 · ISIN XS2153459123
1,68 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)
Anleihe · WKN NLB8H2 · ISIN DE000NLB8H23
1,68 %
0.125% TENNET HOLDING BV 09.12.27 REGS SR(11185039
Anleihe · WKN A3KRYB · ISIN XS2348325221
1,67 %
Summe:20,11 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.

Stammdaten zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nordlux Vermögensmanagement S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    112,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS