Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KILI.III RE 22/25 FLR A Anleihe · WKN A3K6Z1 · ISIN US49407PAL40 | 3,68 % |
GALILEO RE 2023 1-A MMY+ 700 07/01/28 Anleihe · ISIN US36354TAN28 · | 3,37 % |
MERNA RE II 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LGF5 · ISIN US59013MAH51 | 3,37 % |
HYPATIA LTD 2023-1A MMY + 950 08/04/26 Anleihe · ISIN US44914CAC01 · | 2,55 % |
RES.RE.2021 21/25 FLR Anleihe · WKN A3KZC1 · ISIN US76114NAF96 | 2,38 % |
TITANIA RE 2023-1 A MMY + 1225 27-FEB-2026 Anleihe · ISIN US888329AC32 · | 2,38 % |
JPM USD Treasury CNAV - Institutional DIS Fonds · WKN 249809 · ISIN LU0176038411 | 2,15 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Institutional USD DIS Fonds · WKN A0NGAY · ISIN IE00B2Q5LV05 | 2,14 % |
BLUE RIDGE 23/27 FLR A Anleihe · WKN A3LRC0 · ISIN US096003AA60 | 2,10 % |
RES.RE.2020 20/24 FLR Anleihe · WKN A28405 · ISIN US76120AAC62 | 1,90 % |
Summe: | 26,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund aims to generate returns and growth by investing in catastrophe bonds ('Cat Bonds'). A Cat Bond is a form of insurance linked security that transfers the risk of financial loss as a result of catastrophic events to the capital markets. The sponsors of the Cat Bonds are typically insurance companies, reinsurance companies, corporations and governments. Cat Bonds may pay fixed, floating or variable rates of interest and typically have durations of between 1 and 4 years. Cat bonds may or may not be rated by an independent rating agency. The return an investor achieves, through exposure to Cat Bonds, is linked to the incidence of pre-specified catastrophe events occurring within a particular time period. Investors receive a risk premium in the form of a coupon in exchange for bearing the risk of loss of principal as a consequence of pre-defined natural, non-natural and catastrophe related events. The returns from Cat Bonds are not directly correlated to macroeconomic factors. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the investment manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objectives and policies.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,322 USD -0,567 USD · -0,42 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,521 EUR -2,889 EUR · -2,27 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |