Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Anleihe · ISIN NO0010887391 · | 4,13 % |
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012898602 · | 2,67 % |
ENTRA ASA FRN SNR 09/2026 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011094625 · | 2,49 % |
Sparebanken Vest NK-FLR Bonds 2021(26/27) Anleihe · WKN A3K9S2 · ISIN NO0011008401 | 2,37 % |
BN BANK ASA 2.1% SNR 05/09/2025 NOK Anleihe · ISIN NO0010861966 · | 2,37 % |
PARETO BANK ASA FRN SUB 04/2026 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0010989155 · | 2,10 % |
Nordea Bank Abp NK-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A3K7GR · ISIN NO0010740095 | 2,00 % |
SSB Boligkreditt AS NK-FLR Mortg.Cov. Bds 2020(25) Anleihe · WKN A28Z0E · ISIN NO0010886237 | 1,89 % |
SPAREBANKEN VEST FRN SNR 05/2028 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013004549 · | 1,73 % |
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 06/28 NOK Anleihe · ISIN NO0012933516 · | 1,60 % |
Summe: | 23,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – |
NOK | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,38 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,38 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 198,734 NOK +0,065 NOK · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,008 EUR +0,061 EUR · +0,36 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |