NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

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  • 179,700 NOK
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 593074 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173797472 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 179,700 ( n.a. ) Eröffnung 179,70 Hoch / Tief (heute) 179,70 / 179,70 Fondsvolumen 6,68 Mrd. NOK (Stand: 12.01.2017)
Geld 179,700 ( n.a. ) Vortag 179,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,72 / 177,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +7,85%
Benchmark
  • NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,88 EUR +0,06 +0,29% 13.01. 08:00:00 19,876 / 19,876
KAG (NOK) 179,70 NOK 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 179,700 / 179,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,17% +7,87% -4,87% -9,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +6,97% -6,20% -5,96% -10,78% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +6,17% -11,68% -22,13% -30,26% -47,41% n.a.
Excess Return +1,30% -3,51% -5,77% -7,15% -11,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,19% 0,21% 0,26% 0,23% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,07% -0,10% -0,77% -0,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 86,11% 91,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,26% +0,26% +0,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,04% -0,04% -0,32% -0,32% n.a.
Höchstkurs 179,70 179,70 179,70 179,70 179,70 n.a.
Tiefstkurs 179,26 179,21 177,31 175,50 168,80 n.a.
Durchschnittspreis 179,42 179,33 178,62 177,75 175,74 n.a.

Fondsstrategie zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Auflagedatum 13.03.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Anteil Wertpapiername
1,84% BKK AS (float) 22.08.2017
1,82% Sparebanken Vest 1,2% 15.12.2016
1,75% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,53% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,46% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,46% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,17% SSB Boligkreditt AS (float) 20.09.2018
1,09% Eika Boligkreditt AS (float) 28.04.2020
1,09% Alesund Kommune (float) 03.10.2018
1,09% Steen & Strom AS (float) 08.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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