NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Fonds
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  • 179,240 NOK
  • +0,01
  • +0,01%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 593074 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173797472 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 179,240 ( n.a. ) Eröffnung 179,24 Hoch / Tief (heute) 179,24 / 179,24 Fondsvolumen 6,71 Mrd. NOK (Stand: 01.12.2016)
Geld 179,240 ( n.a. ) Vortag 179,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,35 / 177,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +4,25%
Benchmark
  • NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK
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Kurse

Alle Kurse zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,91 EUR -0,07 -0,36% 05.12. 08:00:00 19,905 / 19,905
KAG (NOK) 179,24 NOK +0,01 +0,01% 05.12. 08:00:00 179,240 / 179,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +3,50% +3,34% -5,13% -7,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,30% -6,20% -5,96% -10,78% +7,88% +2,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,26% -12,27% -22,78% -30,62% -47,35% n.a.
Excess Return +1,12% -3,65% -5,87% -7,19% -11,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,21% 0,26% 0,23% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,10% -0,77% -0,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 75,00% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,09% +0,23% +0,23% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,61% -0,61% n.a.
Höchstkurs 179,35 179,35 179,35 179,35 179,35 n.a.
Tiefstkurs 179,23 179,09 177,00 175,21 168,32 n.a.
Durchschnittspreis 179,31 179,22 178,37 177,60 175,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf NOK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Auflagedatum 13.03.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Anteil Wertpapiername
1,89% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,54% BKK AS (float) 22.08.2017
1,52% Spb Vest 1,20% CERT 087 151216
1,46% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,36% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,33% Vasakronan AB (float) 18.06.2019
1,22% More Boligkreditt AS (float) 10.05.2019
1,22% Entra Eiendom AS (float) 10.04.2017
1,22% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,22% Soer-Troendelag fylke 16/18 FRN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE E - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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