NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Fonds
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  • 10,210 EUR
  • +0,03
  • +0,29%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NDYZ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0346345134 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 10,720 ( n.a. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,21 / 10,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,210 ( n.a. ) Vortag 10,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,30 / 7,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +25,74%
Benchmark
  • NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,21 EUR +0,03 +0,29% 20.01. 08:00:00 10,210 / 10,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +3,55% +25,74% +13,70% +27,31% n.a.
relativer Return +2,79% -3,95% +0,15% -23,08% -36,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,79% -1,34% +0,01% -0,73% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% +12,89% -3,36% +4,41% +3,15% +12,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 -0,00 +0,18 +0,12 +0,20 n.a.
Excess Return +25,69% +0,00% +5,54% +4,73% +9,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,10% 7,84% 8,38% 9,53% 8,37% n.a.
max. Verlust -1,17% -4,02% -5,71% -26,23% -26,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +2,55% +5,60% +7,85% +7,85% n.a.
1-Monats-Tief +1,49% -0,81% -0,81% -9,38% -9,38% n.a.
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 10,75 10,75 n.a.
Tiefstkurs 10,00 9,55 7,93 7,93 7,90 n.a.
Durchschnittspreis 10,16 9,95 9,31 9,40 9,11 n.a.

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Zur Absicherung und Wertsteigerung ist der Einsatz von Finanzderivaten möglich. Je nach Einschätzung der Marktlage kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen auch bis zu 100 % in einer der oben genannten Anlagen bzw. in Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und flüssigen Mitteln gehalten werden.

Fondsziel zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Das Multi-Asset-Klassenkonzept ermöglicht es in den schnell wachsenden Schwellenländern Ertragspotenziale zu nutzen. Der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer gegenüber den Industrienationen hält weiter an. Viele dieser Länder haben sich über die letzten Jahre strukturell enorm verbessert, indem sie Inflation und Auslandsschulden radikal verringert und Devisenreserven eindrucksvoll vermehrt haben. Zu den langfristigen Vorteilen dieser Märkte gehört ihr demografischer Trend. Das hohe Wirtschaftswachstum, die stark steigende Bevölkerung und die zunehmende Urbanisierung sind treibende Faktoren.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Auflagedatum 11.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bayerische Vermögen AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Anteil Wertpapiername
18,84% Magna New Frontiers Fund R
14,59% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Dis EUR
13,37% Threadneedle China Opportunities RN EUR
12,72% Mori Ottoman Fund A
12,10% Vietnam Emerging Market Fund SICAV B
9,31% DBXT MSCI Pakistan IM I.UCITS ETF 1C
8,86% Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR
8,44% BB African Opportunities B EUR
8,23% Comgest Growth GEM Promising Co.EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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