NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

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  • 9,760 EUR
  • -0,04
  • -0,41%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDYZ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0346345134 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 10,250 ( n.a. ) Eröffnung 9,76 Hoch / Tief (heute) 9,76 / 9,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,760 ( n.a. ) Vortag 9,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,95 / 7,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +7,02%
Benchmark
  • NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,76 EUR -0,04 -0,41% 07.12. 08:00:00 9,760 / 10,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +0,82% +5,15% +10,86% +26,78% n.a.
relativer Return -3,56% -2,78% -0,66% -24,39% -38,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,56% -0,93% -0,06% -0,77% -0,80% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,87% -3,36% +4,41% +3,15% +12,62% -22,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,12% +0,29% +0,55% +1,11% n.a.
Excess Return +5,08% -1,34% +2,70% +4,81% +9,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 7,31% 9,84% 9,46% 8,33% n.a.
max. Verlust -1,24% -4,02% -14,91% -26,23% -26,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,08% +2,08% +5,09% +8,19% +8,19% n.a.
1-Monats-Tief +2,08% -1,43% -7,52% -11,82% -11,82% n.a.
Höchstkurs 9,90 9,95 9,95 10,75 10,75 n.a.
Tiefstkurs 9,55 9,55 7,93 7,93 7,54 n.a.
Durchschnittspreis 9,77 9,77 9,15 9,35 9,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Aktienfonds investiert. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen auch in andere Zielfonds, wie bspw. Renten-, Rohstoff-, Hedge- und Immobilienfonds angelegt werden. Des Weiteren kann eine Beimischung in Wertpapiere und Zertifikate erfolgen. Die vorgenannten Vermögensgegenstände weisen zum überwiegenden Teil einen Bezug zu Emerging Markets auf. Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, wird das Teilfondsvermögen in den Regionen Osteuropa, Asien und Lateinamerika angelegt werden.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Auflagedatum 11.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bayerische Vermögen AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 3,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Anteil Wertpapiername
14,40% Magna New Frontiers Fund R
11,48% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Dis EUR
10,77% Threadneedle China Opportunities RN EUR
10,05% Vietnam Emerging Market Fund SICAV B
10,04% Mori Ottoman Fund A
7,30% Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR
6,99% DBXT MSCI Pakistan IM I.UCITS ETF 1C
6,77% BB African Opportunities B EUR
6,77% Comgest Growth GEM Promising Co.EUR
6,51% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NV STRATEGIE EMERGING - PLUS P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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