NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR AC...

Fonds
10,620 EUR +0,01 +0,09% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NDYZ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0346345134 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 11,150 ( n.a. ) Eröffnung 10,62 Hoch / Tief (heute) 10,62 / 10,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,620 ( n.a. ) Vortag 10,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,66 / 8,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +17,74%
Benchmark
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KAG (EUR) 10,62 EUR +0,01 +0,09% 25.04. 08:00:00 10,620 / 11,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +4,53% +17,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,30% +1,25% -0,55% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,42% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,46% +12,89% -3,36% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 -0,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,62% -5,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 6,29% 6,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -2,45% -4,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +4,43% +5,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,95% -0,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,66 10,66 10,66 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,40 10,16 8,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,56 10,47 9,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Das Multi-Asset-Klassenkonzept ermöglicht es in den schnell wachsenden Schwellenländern Ertragspotenziale zu nutzen. Der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer gegenüber den Industrienationen hält weiter an. Viele dieser Länder haben sich über die letzten Jahre strukturell enorm verbessert, indem sie Inflation und Auslandsschulden radikal verringert und Devisenreserven eindrucksvoll vermehrt haben. Zu den langfristigen Vorteilen dieser Märkte gehört ihr demografischer Trend. Das hohe Wirtschaftswachstum, die stark steigende Bevölkerung und die zunehmende Urbanisierung sind treibende Faktoren.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bayerische Vermögen AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,37% Magna New Frontiers Fund R
14,83% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.A Dis EUR
13,51% Threadneedle China Opportunities R EUR
12,99% Mori Ottoman Fund A
11,66% Vietnam Emerging Market Fund SICAV B
10,10% DBXT MSCI Pakistan IM I.UCITS ETF 1C
8,89% BB African Opportunities B EUR
8,20% Comgest Growth GEM Promising Co.EUR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NV STRATEGIE EMERGING PLUS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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