Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,97 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,38 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 4,49 % |
Tencent Holdings Ltd | 3,20 % |
Reliance Industries Ltd | 2,78 % |
Vale SA | 2,75 % |
Freeport-McMoRan Inc | 2,69 % |
China Construction Bank Corp | 2,66 % |
Anglogold Ashanti Plc | 2,49 % |
Saudi Arabian Oil Co | 2,47 % |
Summe: | 35,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,680 CHF +0,100 CHF · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,532 EUR +0,271 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |