Aktienfonds • Aktien International

OBAM N.V. - EUR DIS

WKN: A0YDSC
A0YDSC

ISIN: NL0006294035
NL0006294035

Emittent: OBAM Investment Management B.V.

WKN: A0YDSC
A0YDSC

Emittent: OBAM Investment Management B.V.

ISIN: NL0006294035
NL0006294035

gestern, 10:00:49 •

123,500 EUR

+14,640 EUR+13,45 %

Fondsvolumen

932,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,30 %

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,30 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.06.2019 Ausschüttend	1,200 EUR
13.06.2018 Ausschüttend	0,900 EUR
12.06.2017 Ausschüttend	0,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OBAM N.V. - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,96 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,76 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,55 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,51 %
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643	3,87 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	3,56 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	3,51 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,30 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,96 %
Summe:	42,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
NL0006294035 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,30 %	0,66 %	nein	–
NL0015000X31	EUR	Ausschüttend	0,30 %	0,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu OBAM N.V. - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu OBAM N.V. - EUR DIS

Der OBAM Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Objektiv des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen.. Der Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI AC World (Nettorendite, in Euro). Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung.

Stammdaten zu OBAM N.V. - EUR DIS

KVG
OBAM Investment Management B.V.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Niederlande
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., niederländische Niederlassung

Fondsvolumen
932,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Dezember 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,280 EUR -0,790 EUR · -0,72 % 24.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,790 EUR · -0,72 %	123,500 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,500 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Amsterdam verzögert	4.793 Stk.	123,500 EUR +14,640 EUR · +13,45 % gestern, 10:00:49 · 58 Stk.	+14,640 EUR · +13,45 %

Risiko-Kennzahlen zu OBAM N.V. - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,59 %
3 Monate
11,25 %
1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
15,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
-25,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,02
3 Monate
127,02
1 Jahr
127,02
3 Jahre
130,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,19
3 Monate
116,96
1 Jahr
102,19
3 Jahre
97,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
125,20
3 Monate
123,46
1 Jahr
114,04
3 Jahre
114,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,59 %	11,25 %	10,91 %	15,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,80 %	-3,80 %	-11,95 %	-25,05 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	127,02	127,02	127,02	130,52	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,19	116,96	102,19	97,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	125,20	123,46	114,04	114,04	–	–

Performance-Kennzahlen zu OBAM N.V. - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
+6,39 %
1 Jahr
+12,48 %
3 Jahre
+9,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-19,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,18 %
2023
+12,80 %
2022
-20,23 %
2021
+27,54 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,90 %
2 Jahre
+10,01 %
3 Jahre
+10,36 %
4 Jahre
+49,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,80 %	+6,39 %	+12,48 %	+9,03 %	–	–
Relativer Return	-0,64 %	-0,35 %	-8,93 %	-19,36 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	-0,12 %	-0,78 %	-0,60 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,18 %	+12,80 %	-20,23 %	+27,54 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,31 %	+0,22 %	+0,69 %	–	–
Excess Return	+8,90 %	+10,01 %	+10,36 %	+49,17 %	–	–

OBAM N.V. - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu OBAM N.V. - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu OBAM N.V. - EUR DIS

Stammdaten zu OBAM N.V. - EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu OBAM N.V. - EUR DIS