ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

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  • 123,090 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8YN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0007022330 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 123,090 ( n.a. ) Eröffnung 123,09 Hoch / Tief (heute) 123,09 / 123,09 Fondsvolumen 100,80 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 123,090 ( n.a. ) Vortag 123,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,91 / 121,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,55%
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  • ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,09 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 123,090 / 123,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,66% +0,55% +2,86% n.a. n.a.
relativer Return +0,94% +1,50% -3,24% -20,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,50% -0,27% -0,63% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,74% +0,26% +1,59% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -3,58% -6,27% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,48% -3,43% -5,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,51% 0,61% 0,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,69% -0,78% -2,07% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,10% +0,62% +0,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,38% -0,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,53 123,91 123,91 124,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,05 123,05 121,47 119,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,22 123,53 122,94 122,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Der Fonds investiert zwischen 70% und höchstens 130% seines Nettovermögens in hauptsächlich auf Euro lautenden Schuldtiteln, öffentlichen oder privaten Emissionen, ungeachtet des Sektors, die ein 'Investment Grade'-Rating (d.h. besser oder gleich BBB- bzw. ein gleichwertiges Rating einer der wichtigsten Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch) aufweisen, sowie in Geldmarktprodukte, Geldmarkt- und Pensionsfonds. Höchstens 10% des Nettovermögens werden in nicht auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten investiert, die ihren Geschäftssitz in Ländern haben, die nicht Mitglied der OECD sind (Schwellenländer). Diese Titel werden von privaten Emittenten begeben, ungeachtet des Sektors und mit 'Investment Grade'-Rating.

Fondsziel zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Ziel des Fonds ist es, über den Zeitraum von 18 Monaten eine Performance zu erzielen, die 1% über jener des EONIA OIS liegt, und gleichzeitig seine Volatilität zu kontrollieren

Fondsprospekte zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Auflagedatum 10.06.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyrielle BOYER, Alex EVENTON
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Anteil Wertpapiername
7,20% Oddo Strategic Corporate Bonds Ci-Eur
2,60% Deutschland I/L Bond 1.75% 04/2020
2,20% Deutsche Ann Fin Bv 1.63% 12/2020
2,10% Jab Holdings Bv 1.50% 11/2021
2,00% Citycon Oyj 3.75% 06/2020
1,80% Ryanair Ltd 1.88% 06/2021
1,80% Wendel 3.75% 01/2021
1,70% Buoni Poliennali Del Tes 0.45% 06/2021
1,70% Royal Bank Of Canada E3M 10/2018
1,60% Fce Bank Plc 1.53% 11/2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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