ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

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  • 962,970 EUR
  • -0,76
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9NY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011540541 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 962,970 ( n.a. ) Eröffnung 962,97 Hoch / Tief (heute) 962,97 / 962,97 Fondsvolumen 229,66 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 962,970 ( n.a. ) Vortag 963,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.019,79 / 950,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -6,61%
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  • ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR
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KAG (EUR) 962,97 EUR -0,76 -0,08% 02.12. 08:00:00 962,970 / 962,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -2,09% -6,77% +0,35% n.a. n.a.
relativer Return -3,10% -2,11% +0,86% -12,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,10% -0,71% +0,07% -0,38% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,91% -2,52% +6,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,50% -2,01% -1,59% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,82% -11,07% -7,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,18% 4,53% 4,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -2,83% -8,08% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% -0,40% +1,62% +3,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -3,00% -3,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 976,13 990,96 1.075,73 1.157,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 962,91 962,91 950,18 950,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 967,35 976,58 985,12 1.055,83 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Das Anlageziel wird anhand einer Allokation von Vermögenswerten umgesetzt, die folgende Aufteilung zum Ziel hat 75% Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Pensionsgeschäfte, die auf Euro oder andere Währungen lauten und von privaten und staatlichen Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa ausgegeben wurden, oder in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens außerhalb Europas (einschließlich Schwellenländern) ohne Ratinganforderung (notiert, nicht notiert, spekulativ). Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des von der Verwaltung festgelegten Limits unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. -25% Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, mit einem "Minimum Variance"-Ansatz.

Fondsziel zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindikator 75% BOFA ML Euro Corporate, mit Reinvestition der Kupons (ER00) + 25% MSCI Europe (Net Return) über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen, indem er versucht, die jährliche Volatilität des Portfolios auf 8% zu begrenzen.

Fondsprospekte zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Auflagedatum 16.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,99 EUR (05.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antoine BYJANI, Elodie LEHMANN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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