ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

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  • 968,510 EUR
  • +1,01
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9NY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011540541 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 968,510 ( n.a. ) Eröffnung 968,51 Hoch / Tief (heute) 968,51 / 968,51 Fondsvolumen 207,98 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 968,510 ( n.a. ) Vortag 967,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 983,35 / 952,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +1,47%
Benchmark
  • ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS
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KAG (EUR) 968,51 EUR +1,01 +0,10% 23.02. 08:00:00 968,510 / 968,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +1,26% +1,47% -1,39% n.a. n.a.
relativer Return -1,86% -7,78% -14,40% -18,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -2,67% -1,29% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% -3,61% -2,52% +6,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -1,34 -0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,65% -13,81% -9,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,92% 3,49% 4,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,65% -3,05% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,75% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -0,40% -1,61% -4,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 968,51 968,68 991,99 1.157,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 954,19 953,96 953,96 950,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 960,25 962,96 972,81 1.049,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Benchmarkindex über einen Anlagehorizont von mehr als 5 Jahren zu übertreffen und dabei die jährliche Volatilität des Portfolios auf 8 % zu begrenzen. Im aktiv und flexibel verwalteten Anleihe-Segment kann der Fonds aus dem gesamten Anleihespektrum auswählen (von Geldmarkt bis High Yield), wobei die Zinssensitivität an die jeweilige Marktlage angepasst werden kann. Im Aktiensegment des Fonds werden Papiere mit möglichst niedriger Volatilität und geringer Korrelation zusammengestellt, um das Kapitalverlustrisiko bei sinkenden Kursen zu reduzieren.

Fondsprospekte zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Auflagedatum 16.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,39 EUR (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antoine BYJANI, Elodie LEHMANN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% BRED Banque Populaire 0% CD 16/17.02.17
3,78% BT COFACE SA 0% 220217
2,36% LVMH Finance Belgique SA 0% CP 17/19.04.17
1,89% Unibail-Rodamco SE 0% BTr 16/24.02.17
1,42% Veolia Environnement 0% BTr 16/16.02.17
1,29% Atos SE
1,25% Priceline Group Inc/The
1,19% Atlas Copco AB
1,18% PSA Banque France SA 0,5% 17.01.2020
1,17% Novartis AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ODDO OPTIMAL INCOME - DI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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