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OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

WKN: A2PR0F
A2PR0F

ISIN: DE000A2PR0F4
DE000A2PR0F4

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2PR0F
A2PR0F

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2PR0F4
DE000A2PR0F4

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,560 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

100,560 EUR

Brief

101,570 EUR

Fondsvolumen

11,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	1,700 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	0,350 EUR
15.09.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SG ISSUER 17/24 FLR MTN Sonstige · WKN SE8E9W · ISIN DE000SE8E9W1	5,53 %
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R93C · ISIN XS2069101868	5,46 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035	5,40 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457	4,15 %
Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A286EG · ISIN XS2271356201	3,83 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A192QE · ISIN XS1799938995	3,78 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956	3,77 %
Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19K2Q · ISIN XS1635870923	3,72 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) Anleihe · WKN A28TUY · ISIN XS2116728895	3,72 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658	3,71 %
Summe:	43,07 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PR0F4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A1JXM43	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	HANSAINVEST	75,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.

Stammdaten zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Oldenburgische Landesbank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
11,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,560 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	100,560 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,570 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,010 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,67 %
3 Monate
0,58 %
1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
2,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-9,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,58
3 Monate
100,58
1 Jahr
100,58
3 Jahre
101,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,29
3 Monate
99,74
1 Jahr
96,98
3 Jahre
91,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,45
3 Monate
100,12
1 Jahr
98,60
3 Jahre
97,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,67 %	0,58 %	0,76 %	2,19 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,12 %	-0,23 %	-9,79 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,58	100,58	100,58	101,93	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,29	99,74	96,98	91,39	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,45	100,12	98,60	97,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
+2,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
+18,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,23 %
2023
+6,51 %
2022
-5,89 %
2021
+1,70 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,17 %
2 Jahre
+1,75 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+1,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+8,11 %
3 Jahre
+3,86 %
4 Jahre
+12,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+0,83 %	+5,53 %	+2,42 %	–	–
Relativer Return	+1,35 %	+1,21 %	+2,05 %	+18,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,35 %	+0,40 %	+0,17 %	+0,48 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,23 %	+6,51 %	-5,89 %	+1,70 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,17 %	+1,75 %	+0,58 %	+1,36 %	–	–
Excess Return	+1,71 %	+8,11 %	+3,86 %	+12,16 %	–	–

OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Fondsstrategie zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Stammdaten zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS