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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

WKN: A3EUFD
A3EUFD

ISIN: LU2673943424
LU2673943424

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3EUFD
A3EUFD

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2673943424
LU2673943424

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,900 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

100,900 EUR

Brief

100,900 EUR

Fondsvolumen

40,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255	9,20 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024 Anleihe · WKN A3K4EQ · ISIN EU000A3K4EQ8	4,66 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	2,68 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	2,57 %
BELGIQUE 23/09.05.24	2,46 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	2,35 %
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	2,21 %
FRANKREICH 24/24 ZO	2,13 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	1,69 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172	1,22 %
Summe:	31,17 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2673943424 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	100,00 EUR
LU2673943697	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,14 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfond legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinslichen börsengängigen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Quasi-Staaten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben werden, an. Der Teilfonds fokussiert sich auf Anleihen, die auf Euro lauten, behält jedoch die Flexibilität bei, in Anleihen anzulegen, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Stammdaten zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
40,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,900 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	100,900 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,900 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,48 %
3 Monate
0,54 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,88
3 Monate
100,88
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,54
3 Monate
100,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,69
3 Monate
100,50
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,48 %	0,54 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,13 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,88	100,88	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,54	100,08	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,69	100,50	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,98 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+0,77 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,26 %	+1,10 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	+0,37 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,98 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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