Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,46 % |
UBS ETC LKD TO UBS BBG COMDTY EX-AGRI Derivat · WKN UW82ZM · ISIN CH0363893725 | 1,36 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 1,12 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 1,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 0,99 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,97 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 0,84 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 0,84 % |
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T. Nts 23(25/31) Anleihe · WKN A3LRDZ · ISIN XS2717368786 | 0,79 % |
Rumänien LN-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28Z0T · ISIN ROINPAL298G4 | 0,75 % |
Summe: | 12,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie Erträge zu erwirtschaften und in zweiter Linie den Wert der Anlage des Anlegers während der empfohlenen Haltedauer zu steigern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Wertpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten (z.b. chinesische H-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm). Hierzu können Aktien (bis zu 50% des Teilfonds-Nettovermögens), Staats- und Unternehmnesanleihen sowie Geldmarktpapiere zählen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,030 EUR +0,300 EUR · +0,28 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |