Rentenfonds • Renten International

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

WKN
A3D9A6
Emittent
Structured Invest S.A.
ISIN
LU2595021879
KVG
101,210 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
101,210 EUR
Brief
101,210 EUR
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Fondsvolumen
39,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

WertpapiernameAnteil
0473820FRENCH R ZCP 030724
Anleihe · WKN A4SGBL · ISIN FR0128379387
12,17 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
9,66 %
0473820FRENCH R ZCP 050624
Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743
8,61 %
FRANKREICH 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735
7,99 %
0473820FRENCH R ZCP 190624
Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750
5,24 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395
5,04 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SFVS · ISIN FR0128071042
4,72 %
NYKREDIT 4.0 23-56 01/10Q
Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872
4,69 %
EU 23-10.05.243,14 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34)
Anleihe · WKN A352ED · ISIN DE000A352ED1
2,56 %
Summe:63,82 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.

Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Caceis Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    39,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - M EUR ACC