Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPA TREA DISC BIL ZCP 17-06-24 Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 8,10 % |
JAPAN TREASURY DISC ZCP 240624 Anleihe · WKN A4SG2M · ISIN JP1742191Q36 | 5,59 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 5,10 % |
0473820FRENCH R ZCP 030724 Anleihe · WKN A4SGBL · ISIN FR0128379387 | 4,80 % |
0473820FRENCH R ZCP 050624 Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 4,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 2,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 2,57 % |
EU 23-10.05.24 | 2,42 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 2,25 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395 | 2,18 % |
Summe: | 40,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,550 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |