OPPENHEIM DA

Fonds
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  • 40,480 EUR
  • +0,05
  • +0,12%
  • 09.12.2016, 18:36:53
WKN: 848632 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0008486325 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 41,120 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 40,20 Hoch / Tief (heute) 40,49 / 40,20 Fondsvolumen 114,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 40,320 ( 1.300 Stk. ) Vortag 40,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,23 / 38,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +1,05%
Benchmark
  • OPPENHEIM DA
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Kurse

Alle Kurse zu OPPENHEIM DA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 40,43 EUR +0,09 +0,22% 09.12. 08:51:26 40,480 / 40,970
KAG (EUR) 40,72 EUR +0,12 +0,30% 09.12. 08:00:00 40,720 / 41,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OPPENHEIM DA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% -0,54% +1,05% +14,68% +36,42% +46,84%
relativer Return -5,61% -8,79% -9,56% -24,13% -35,66% -24,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,61% -3,02% -0,83% -0,76% -0,73% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,87% +3,45% +8,49% +10,09% +8,23% -8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% +0,03% +1,33% +2,77% +3,60% -2,24%
Excess Return +0,98% +0,17% +6,52% +14,09% +18,85% -16,05%

Risiko-Kennzahlen zu OPPENHEIM DA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 3,51% 5,58% 4,91% 5,23% 7,15%
max. Verlust -0,37% -1,44% -4,83% -6,90% -6,90% -20,83%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +3,12% +3,12% +4,87% +4,87%
1-Monats-Tief +0,82% -0,83% -2,93% -2,93% -2,93% -8,43%
Höchstkurs 40,72 40,94 41,44 42,43 42,43 42,43
Tiefstkurs 40,39 40,35 38,42 38,10 33,41 29,36
Durchschnittspreis 40,56 40,61 40,21 40,47 38,76 36,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OPPENHEIM DA

Dieser gemischte Fonds legt den Schwerpunkt auf Euro-Anleihen sowie europäische Aktien. Der Rententeil wird in Euro-Staatsanleihen mit einer Beimischung in staatsnahen Anleihen und Pfandbriefen investiert. Das Aktienuniversum bildet sich aus inhabergeführten Unternehmen. Ziel ist, eine Interessengleichheit zwischen den Aktionären und dem Management herzustellen. Dieser Fonds ist ein Basisinvestment für die langfristige Anlage in Zins- und Dividendenpapieren.

Fondsprospekte zu OPPENHEIM DA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPPENHEIM DA

Auflagedatum 26.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Edler, Lars
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OPPENHEIM DA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPPENHEIM DA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OPPENHEIM DA

Anteil Wertpapiername
0,30% Boliden AB (Metalle/Bergbau diverse)
0,30% Rubis SCA (Gasversorger)
0,30% Schindler Holding AG (Industriemaschinen)
0,30% UPM-Kymmene Oyj (Papierartikel)
0,30% Partners Group Holding AG (Vermögensverwalter/Depotbanken)
0,30% Mondi PLC (Papierartikel)
0,30% Orpea (Kliniken & sonstige Anstalten)
0,30% Kesko OYJ (Nahrungsmitteleinzelhandel)
0,20% Sika AG (Spezialchemikalien)
0,20% Rentokil Initial PLC (Umwelt- & Gebäudedienstl.)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OPPENHEIM DA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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