Alternative Investments • Commodities

Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

WKN: A2QSGD
A2QSGD

ISIN: DE000A2QSGD3
DE000A2QSGD3

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

WKN: A2QSGD
A2QSGD

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

ISIN: DE000A2QSGD3
DE000A2QSGD3

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,130 EUR

+0,870 EUR+0,83 %

Geld

105,130 EUR

Brief

110,390 EUR

Fondsvolumen

40,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2023 Ausschüttend	1,500 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	1,500 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336	5,80 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,11 %
iShares Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09	4,52 %
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities USD Dis ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VT · ISIN DE000A2T0VT7	4,02 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	3,27 %
WisdomTree Tin ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1ELL0 · ISIN JE00B2QY0H68	2,95 %
Invesco Physical Palladium ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX37 · ISIN IE00B4LJS984	2,85 %
BNP Paribas Kupfer (TR) ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB8C0P · ISIN DE000PB8C0P8	2,83 %
PARTIZIPATIONS-ZERTIFIKAT AUF Teil-/Kapitalschutz-Zertifikat · WKN 918565 · ISIN DE0009185652	2,09 %
Aluminium (TR) ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB6ALU · ISIN DE000PB6ALU1	1,91 %
Summe:	35,35 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QSGD3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–
DE000A1J3K94	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

KVG
OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv
Fondsmanager/Anlageberater
Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH

Fondsvolumen
40,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Juli 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,130 EUR +0,870 EUR · +0,83 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,870 EUR · +0,83 %	105,130 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,390 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,260 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,68 %
3 Monate
8,37 %
1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-5,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,45
3 Monate
105,26
1 Jahr
105,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,36
3 Monate
95,68
1 Jahr
93,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,22
3 Monate
100,58
1 Jahr
98,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,68 %	8,37 %	8,29 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,29 %	-2,76 %	-5,67 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,45	105,26	105,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,36	95,68	93,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,22	100,58	98,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+7,10 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+7,87 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+7,87 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,08 %
2023
+1,63 %
2022
+1,13 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+4,01 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,97 %	+7,10 %	+5,89 %	–	–	–
Relativer Return	+7,87 %	+1,78 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+7,87 %	+0,59 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,08 %	+1,63 %	+1,13 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	+0,20 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,08 %	+4,01 %	–	–	–	–