Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Axos Financial Aktie · WKN A2N5Y2 · ISIN US05465C1009 | 5,30 % |
FTAI AVIAPAR Aktie · WKN A3DVBR · ISIN KYG3730V1059 | 4,59 % |
BANCORP INC., THE DL-,01 Aktie · WKN A0DPKZ · ISIN US05969A1051 | 4,50 % |
Enova International Aktie · WKN A12D51 · ISIN US29357K1034 | 4,01 % |
ArcBest Aktie · WKN A113JL · ISIN US03937C1053 | 3,96 % |
Tidewater Aktie · WKN A2DVJZ · ISIN US88642R1095 | 3,93 % |
Criteo ADR Aktie · WKN A1W5UR · ISIN US2267181046 | 3,78 % |
TriMas Co. Aktie · WKN A0MSDG · ISIN US8962152091 | 3,42 % |
Trinity Industries Aktie · WKN 856427 · ISIN US8965221091 | 3,24 % |
Pathward Financial Aktie · WKN A0DQFX · ISIN US59100U1088 | 3,23 % |
Summe: | 39,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moodys, Fitch, S&P) halten. Die Anlagestrategie des Fonds beruht darauf, dass der Anlageverwalter einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz für den Aufbau des Fondsportfolios verwendet. Der Anlageverwalter achtet zwar auf die Sektor- und Branchengewichtungen, jedoch hat der Fonds keine zielgerichteten Exposures gegenüber bestimmten Branchen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,684 USD -0,594 USD · -0,33 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 166,574 EUR -0,991 EUR · -0,59 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |