Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,210 EUR |
18.10.2023 Ausschüttend | 0,277 EUR |
19.07.2023 Ausschüttend | 0,249 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. M 5D EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951 | 4,62 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 3,44 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 3,18 % |
Spanien EO-Bonos 2013(44) Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4 | 2,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 2,06 % |
0% CADES BDS 25.11.26 SEN (112048902) Anleihe · WKN A3KSHP · ISIN FR0014004016 | 1,95 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,91 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5XN · ISIN DE000A3E5XN1 | 1,74 % |
NATIXIS AM-OSTRUM GL SUBOR.DE. ACT. NOM. I/A EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C76J · ISIN LU2038540998 | 1,67 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 1,62 % |
Summe: | 24,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der 'Teilfonds') besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 2 Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht-finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Vergleichsindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Der Teilfonds legt sein Nettovermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Der Teilfonds verfügt jederzeit über ein Engagement in festverzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Zur Diversifizierung und zur Optimierung der risikobereinigten Rendite kann der Teilfonds in folgende Anlageklassen investieren: - Geldmarktinstrumente, - Inflationsgebundene Anleihen, - Variabel verzinsliche Anleihen, - Staatliche Emittenten sind auf 70 % begrenzt (ohne von staatlichen Emittenten begebene grüne Anleihen), - Verbriefungen (wie forderungsbesicherte Wertpapiere, MBS-Anleihen, besicherte Schuldtitel und besicherte Darlehensverpflichtungen), bis zu 20 % seines Nettovermögens. Diese Wertpapiere sollen ein Investment-Grade-Rating aufweisen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 111,890 EUR -0,310 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |