Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES ACTIONS AU PORTEUR I O.N. Fonds · WKN A0LB7W · ISIN FR0010227512 | 2,78 % |
N.I.F.(L.)-OSTR.S.TE.GL.H.INC. ACT. NOM. HSA EUR ACC. ON Fonds · WKN A2H96E · ISIN LU0980600653 | 2,50 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,48 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2015(25) Anleihe · WKN A1V9VX · ISIN FR0012891992 | 1,67 % |
4.25% ALD BDS 18.01.27 SEN(124358209) Anleihe · WKN A3LC30 · ISIN FR001400F6E7 | 1,57 % |
NATIXIS AM-OSTRUM GL SUBOR.DE. ACT. NOM. I/A EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C76J · ISIN LU2038540998 | 1,56 % |
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180Z9 · ISIN BE0002251206 | 1,55 % |
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6 | 1,54 % |
ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZY9G · ISIN XS1209031019 | 1,52 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260 | 1,44 % |
Summe: | 18,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anwendet. Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index ist ein marktbreiter Benchmark, der den auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihenmarkt mit Investment-Grade-Status bewertet (nur einschließlich Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren). Die Aufnahme basiert auf der Währung, auf die eine Anleihe lautet, und nicht auf dem Land des Risikos des Emittenten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in einer aktiven Verwaltungsstrategie, die die folgenden drei Hauptperformancetreiber umfasst: direktes Kreditengagement, Auswahl der Emittenten und Titel sowie in geringerem Umfang die Sektorallokation. Das Anlageteam stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch sein Team und seine eigene Methodik. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams) oder andere Instrumente (OGAW, Bargeld...). Der Teilfonds darf: bis zu 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel (Rating von Standard & Poor's unter BBB- oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams), bis zu 15 % in verbriefte Vermögenswerte, bis zu 5 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen, bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die nicht auf Euro lauten, investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird für alle diese Schuldtitel abgesichert. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Höhe von bis zu 100 % seines Nettovermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.941,620 EUR +8,570 EUR · +0,08 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |