Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

WKN: 791625
791625

ISIN: FR0000003196
FR0000003196

Emittent: Natixis Investment Managers International

WKN: 791625
791625

Emittent: Natixis Investment Managers International

ISIN: FR0000003196
FR0000003196

13.05.2024, 08:00:00 • KVG

479,230 EUR

+0,420 EUR+0,09 %

Geld

479,230 EUR

Brief

479,230 EUR

Fondsvolumen

517,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	7,26 %
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9	4,93 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00	4,16 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	3,55 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408	3,23 %
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51	2,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797	2,98 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2	2,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315	2,70 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242	2,55 %
Summe:	37,31 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0000003196 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
FR0010655456	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 EUR
FR0000171233	EUR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Die SICAV verfolgt ein doppeltes Ziel: durch eine aktive Verwaltung der Sensitivität und der Zinskurve der unterschiedlichen Länder der Eurozone über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index (Schlussniveau) höhere Wertsteigerung zu erwirtschaften und eine sozial verantwortliche Anlagestrategie (SRI) umzusetzen. Um dieses doppelte Anlageziel zu erreichen, erfolgt die Portfoliokonstruktion in zwei Schritten: Der erste besteht in der Analyse eines Wertpapieruniversums auf der Grundlage von Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) und der zweite zielt darauf ab, Titel in Abhängigkeit von deren finanziellen und nichtfinanziellen Merkmalen auszuwählen. Die SICAV ist in auf Euro lautende bzw. von Mitgliedsstaaten der Eurozone begebene und/oder garantierte Titel investiert. Die gehaltenen Titel sind Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz (insbesondere inflationsindexierte Anleihen). Sie hält keine von privaten Emittenten begebene Titel. Die Anlagepolitik sieht keine minimalen Ratings für die Titel vor, in die die SICAV investiert.

Stammdaten zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

KVG
Natixis Investment Managers International
Fondsmanager/Anlageberater
DNIGUER Abdelaatik
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS BANK

Fondsvolumen
517,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Januar 1994
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	479,230 EUR +0,420 EUR · +0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,420 EUR · +0,09 %	479,230 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	479,230 EUR 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,58 %
3 Monate
5,36 %
1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
14,89 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
7,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-3,66 %
3 Jahre
-22,03 %
5 Jahre
-23,06 %
10 Jahre
-23,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
483,38
3 Monate
485,80
1 Jahr
492,29
3 Jahre
584,75
5 Jahre
592,60
10 Jahre
592,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
475,02
3 Monate
475,02
1 Jahr
455,92
3 Jahre
455,92
5 Jahre
455,92
10 Jahre
455,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
479,26
3 Monate
480,39
1 Jahr
474,53
3 Jahre
505,65
5 Jahre
546,27
10 Jahre
533,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,58 %	5,36 %	6,58 %	14,89 %	10,42 %	7,18 %
Maximaler Verlust	-1,73 %	-2,22 %	-3,66 %	-22,03 %	-23,06 %	-23,06 %
Positive Monate	–	33,33 %	–	50,00 %	55,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	483,38	485,80	492,29	584,75	592,60	592,60
Tiefstkurs (in EUR)	475,02	475,02	455,92	455,92	455,92	455,92
Durchschnittspreis (in EUR)	479,26	480,39	474,53	505,65	546,27	533,16

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+5,64 %
3 Jahre
-15,34 %
5 Jahre
-11,20 %
10 Jahre
+1,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
-2,06 %
5 Jahre
-2,53 %
10 Jahre
-5,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-1,18 %
2023
+5,05 %
2022
–
2021
–
2020
+5,00 %
2019
+6,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
-14,36 %
4 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-9,88 %
10 Jahre
-1,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+0,41 %	+5,64 %	-15,34 %	-11,20 %	+1,14 %
Relativer Return	-0,28 %	-0,12 %	+1,82 %	-2,06 %	-2,53 %	-5,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	-0,04 %	+0,15 %	-0,06 %	-0,04 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,18 %	+5,05 %	–	–	+5,00 %	+6,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	–	-0,34 %	-0,29 %	-0,20 %	-0,02 %
Excess Return	+1,49 %	–	-14,36 %	-12,32 %	-9,88 %	-1,49 %

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Stammdaten zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC

Fondsprospekte zu Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds - R/C EUR ACC