OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R...

Fonds
96,200 EUR +0,18 +0,19% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A112T8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A112T83 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,010 ( n.a. ) Eröffnung 96,20 Hoch / Tief (heute) 96,20 / 96,20 Fondsvolumen 29,93 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 96,200 ( n.a. ) Vortag 96,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,20 / 88,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +9,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,20 EUR +0,18 +0,19% 24.05. 08:00:00 96,200 / 101,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +1,59% +9,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,45% +4,84% +5,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,45% +1,59% +0,46% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,65% +8,67% -6,73% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,91% -1,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,22% 2,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,92% -2,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,85% +3,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,07% -1,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,20 96,20 96,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,42 94,14 91,48 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,96 95,19 93,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprospekte zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,64 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Gollits
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
1,93% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,88% Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15.01.2025
1,87% Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15.08.2024
1,86% Orange SA (var)
1,85% Telefonica Europe BV (var)
1,85% Swissport Investments SA 6,75% 15.12.2021
1,84% Bulgarian Energy Holding EAD 4,25% 07.11.2018
1,82% Bombardier Inc 6,125% 15.05.2021
1,81% Koninklijke KPN NV (var)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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