OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R...

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  • 94,500 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A112T8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A112T83 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 99,300 ( n.a. ) Eröffnung 94,50 Hoch / Tief (heute) 94,50 / 94,50 Fondsvolumen 24,45 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 94,500 ( n.a. ) Vortag 94,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,01 / 86,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +9,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,50 EUR -0,07 -0,07% 28.03. 08:00:00 94,500 / 99,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,05% +9,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,05% +2,75% +3,20% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,05% +0,91% +0,26% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +8,67% -6,73% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 -0,40 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,25% -2,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 1,59% 2,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -2,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,09% +3,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,01 95,01 95,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,14 92,72 89,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,63 93,97 93,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprospekte zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Gollits
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,03% Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15.08.2024
2,03% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
2,01% Orange SA (var)
1,98% Bulgarian Energy Holding EAD 4,25% 07.11.2018
1,97% Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15.01.2025
1,96% Origin Energy Finance Ltd (var) 16.06.2071
1,95% Paprec Holding SA 5,25% 01.04.2022
1,94% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
1,94% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,93% Bombardier Inc 6,125% 15.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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