Rentenfonds • Renten Europa

iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

WKN: A2DRTA
A2DRTA

ISIN: LU1457568472
LU1457568472

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN: A2DRTA
A2DRTA

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN: LU1457568472
LU1457568472

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

175,360 EUR

+0,160 EUR+0,09 %

Geld

175,360 EUR

Brief

175,360 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733	2,31 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2RX5C · ISIN XS1953271225	1,94 %
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) Anleihe · WKN PB1K6L · ISIN FR0013431277	1,92 %
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZLJX · ISIN XS1083986718	1,89 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	1,85 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) Anleihe · WKN A3LEFU · ISIN XS2589361240	1,77 %
Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2RZTN · ISIN XS1968706108	1,75 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBMR · ISIN XS2558978883	1,65 %
BPER BANCA 22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3K9EW · ISIN XS2534908889	1,64 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.) Anleihe · WKN EB07SL · ISIN AT0000A36XD5	1,64 %
Summe:	18,36 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1457568472 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,57 %	nein	–
LU1457568043	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1753044368	CHF	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1457568399	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Stammdaten zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ersel Asset Management SGR
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
8. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	175,360 EUR +0,160 EUR · +0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,09 %	175,360 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	175,360 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,57 %
3 Monate
2,60 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-17,22 %
5 Jahre
-19,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,29
3 Monate
175,29
1 Jahr
175,29
3 Jahre
180,89
5 Jahre
180,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,85
3 Monate
170,00
1 Jahr
154,82
3 Jahre
149,74
5 Jahre
140,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
173,49
3 Monate
172,74
1 Jahr
164,00
3 Jahre
166,23
5 Jahre
166,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,57 %	2,60 %	2,93 %	4,37 %	5,93 %	–
Maximaler Verlust	-0,31 %	-1,18 %	-1,63 %	-17,22 %	-19,51 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	175,29	175,29	175,29	180,89	180,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	171,85	170,00	154,82	149,74	140,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	173,49	172,74	164,00	166,23	166,90	–

Performance-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
+13,22 %
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
+10,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+8,56 %
3 Jahre
+12,37 %
5 Jahre
+21,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,66 %
2023
+7,09 %
2022
-11,61 %
2021
+1,76 %
2020
+3,02 %
2019
+13,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,41 %
2 Jahre
+6,78 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
+14,76 %
5 Jahre
+12,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,00 %	+3,11 %	+13,22 %	-1,85 %	+10,90 %	–
Relativer Return	+1,05 %	+2,13 %	+8,56 %	+12,37 %	+21,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,05 %	+0,71 %	+0,69 %	+0,32 %	+0,33 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,66 %	+7,09 %	-11,61 %	+1,76 %	+3,02 %	+13,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,20 %	+0,67 %	-0,03 %	+0,81 %	+0,40 %	–
Excess Return	+9,41 %	+6,78 %	-0,41 %	+14,76 %	+12,40 %	–

iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Fondsstrategie zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Stammdaten zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds - C EUR ACC