Rentenfonds • Renten USA

iMGP US Core Plus - C USD ACC

WKN: A3DLEP
A3DLEP

ISIN: LU0970691076
LU0970691076

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN: A3DLEP
A3DLEP

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN: LU0970691076
LU0970691076

24.05.2024, 08:00:00 •

163,135 EUR

-0,510 EUR-0,31 %

Geld

163,135 EUR

Brief

163,135 EUR

Fondsvolumen

156,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	7,79 %
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31	2,25 %
TEGNA 20/28 Anleihe · WKN A3KNLR · ISIN US87901JAJ43	2,20 %
TEMPUR SEALY 21/29 Anleihe · WKN A3KNKL · ISIN US88023UAH41	2,16 %
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78	2,15 %
SIRIXM RADIO 19/29 144A Anleihe · WKN A2R3F3 · ISIN US82967NBC11	2,15 %
QORVO 20/29 Anleihe · WKN A1VYLR · ISIN US74736KAH41	2,13 %
Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LA6V · ISIN US68389XCJ28	2,12 %
QVC 14/25 Anleihe · WKN A1ZR4C · ISIN US747262AU78	2,11 %
Expedia Group Inc. DL-Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN A19TFV · ISIN US30212PAP09	2,10 %
Summe:	27,16 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0970691076 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	–
LU2075980545	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,57 %	nein	–
LU2342727992	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2075980891	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0970691233	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2342727729	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2666025452	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	–
LU0970691159	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Stammdaten zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dolan McEniry Capital Management, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
156,82 Mio. USD129,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	176,920 USD -0,010 USD · -0,01 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,01 %	176,920 USD 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	176,920 USD 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	163,135 EUR -0,510 EUR · -0,31 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 EUR · -0,31 %	163,135 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	163,135 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,62 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
177,67
3 Monate
177,69
1 Jahr
177,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
174,87
3 Monate
174,56
1 Jahr
165,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,48
3 Monate
176,50
1 Jahr
172,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,62 %	3,65 %	3,97 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,76 %	-2,99 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	177,67	177,69	177,83	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	174,87	174,56	165,98	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	176,48	176,50	172,56	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+2,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,94 %
2023
+3,55 %
2022
-2,77 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+6,72 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,43 %	+0,63 %	+4,63 %	–	–	–
Relativer Return	-0,48 %	-0,10 %	+2,44 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,48 %	-0,03 %	+0,20 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,94 %	+3,55 %	-2,77 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,73 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,87 %	+6,72 %	–	–	–	–

iMGP US Core Plus - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Fondsstrategie zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Stammdaten zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Core Plus - C USD ACC