Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 1,97 % |
Microsoft Corp. | 1,96 % |
Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN | 1,79 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) | 1,52 % |
Deutsche Telekom AG | 1,43 % |
FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-Anl. v.23(26/unb.) | 1,40 % |
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | 1,31 % |
Hornbach-Baumarkt AG 19/26 | 1,31 % |
Thermo Fisher Scientific | 1,29 % |
NVIDIA Corp. | 1,22 % |
Summe: | 15,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 59,160 EUR -0,120 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 59,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:35 · 0 Stk. |