P&K BALANCE

Fonds
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  • 50,460 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 08:09:35
WKN: A1WZ31 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1WZ314 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,46 Hoch / Tief (heute) 50,46 / 50,46 Fondsvolumen 4,27 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 50,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,00 / 48,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +0,14%
Benchmark
  • P&K BALANCE
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,62 EUR -0,09 -0,18% 02.12. 08:00:00 50,620 / 53,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu P&K BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,43% +0,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,63% -4,44% -2,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,63% -1,50% -0,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,60% -1,63% -0,24% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,51% -2,97% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu P&K BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 4,03% 7,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,95% -10,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +2,81% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,35% -3,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 50,83 51,26 51,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,26 50,26 45,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,64 50,80 49,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu P&K BALANCE

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen. Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Fondsprospekte zu P&K BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu P&K BALANCE

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu P&K BALANCE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu P&K BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu P&K BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
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