PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSI...

Fonds
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  • 219,350 EUR
  • +0,30
  • +0,14%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8R0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823382840 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 219,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 219,35 Hoch / Tief (heute) 219,35 / 219,35 Fondsvolumen 49,22 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 219,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 219,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,07 / 210,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,00%
Benchmark
  • PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSI...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 934,98 PLN -2,41 -0,26% 23.03. 08:00:00 934,980 / 934,980
KAG (EUR) 219,35 EUR +0,30 +0,14% 23.03. 08:00:00 219,350 / 219,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +2,03% +1,99% +5,06% n.a. n.a.
relativer Return +1,81% +2,69% -0,53% -14,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,81% +0,89% -0,04% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,14% +1,73% +4,85% -6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,24 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,13% -2,60% -3,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,15% 4,67% 6,52% n.a. n.a.
max. Verlust -1,62% -1,62% -6,13% -14,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +2,43% +2,43% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,53% -4,69% -5,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 219,35 219,35 224,07 240,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 215,49 212,76 210,33 202,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 217,60 215,97 217,30 220,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Dieser Teilfonds investiert in Staatsanleihen und in geringerem Grad in Unternehmensanleihen, die von europäischen Schwellenländern begeben werden sowie auf Lokalwährungen und Hartwährungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Die Vermögensallokation richtet sich nach den Ergebnissen des Bewertungsmodells für Staatsanleihen, das vom Team aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen eigens entwickelt wurde. Dieses Modell hebt die potenziellen Veränderungen des Spreads (der Unterschied zwischen der wirtschaftsmathematischen Rentabilität der Schuldverschreibung und derjenigen eines risikolosen Darlehens mit identischer Laufzeit) für jedes Land der Region hervor. Innerhalb jedes Landes werden die Schuldverschreibungen ausgewählt, deren Risiko-Ertragsverhältnis als das interessanteste erachtet wird.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 22.06.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,54 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan CARTER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,61% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
5,72% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
5,38% International Bank of Azerbaijan OJSC Via Rubrika Finance Co L (var) 10.05.2017
5,15% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
5,11% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
4,64% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
4,64% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
4,39% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
4,29% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,25% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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