PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

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  • 100,290 EUR
  • -0,60
  • -0,59%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8R3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823383145 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 100,290 ( n.a. ) Eröffnung 100,29 Hoch / Tief (heute) 100,29 / 100,29 Fondsvolumen 48,67 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,290 ( n.a. ) Vortag 100,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 96,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,39% / -1,01%
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  • PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,29 EUR -0,60 -0,59% 01.12. 08:00:00 100,290 / 100,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,39% -3,92% -1,01% -0,03% n.a. n.a.
relativer Return -4,47% -3,41% -3,40% -19,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,47% -1,15% -0,29% -0,60% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,88% +5,65% -5,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,38% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,06% -2,76% -8,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 5,60% 5,12% 6,63% n.a. n.a.
max. Verlust -4,39% -5,48% -5,48% -13,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,58% +1,10% +2,26% +3,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,58% -3,58% -3,58% -4,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,90 106,10 106,10 106,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,29 100,29 96,84 89,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,95 104,10 101,83 100,48 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Dieser Teilfonds investiert in Staatsanleihen und in geringerem Grad in Unternehmensanleihen, die von europäischen Schwellenländern begeben werden sowie auf Lokalwährungen und Hartwährungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Die Vermögensallokation richtet sich nach den Ergebnissen des Bewertungsmodells für Staatsanleihen, das vom Team aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen eigens entwickelt wurde. Dieses Modell hebt die potenziellen Veränderungen des Spreads (der Unterschied zwischen der wirtschaftsmathematischen Rentabilität der Schuldverschreibung und derjenigen eines risikolosen Darlehens mit identischer Laufzeit) für jedes Land der Region hervor. Innerhalb jedes Landes werden die Schuldverschreibungen ausgewählt, deren Risiko-Ertragsverhältnis als das interessanteste erachtet wird.

Fondsziel zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von europäischen Schwellenländern oder Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan CARTER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
5,48% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
4,91% International Bank of Azerbaijan OJSC Via Rubrika Finance Co L (var) 10.05.2017
4,82% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
4,41% Macedonia Government International Bond 5,625% 26.07.2023
4,17% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
4,08% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
4,01% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,90% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
3,81% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING PRV ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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