PARVEST BOND JPY D

Fonds
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  • 98,652 EUR
  • -0,06
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 972556 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182639 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 98,652 ( n.a. ) Eröffnung 98,65 Hoch / Tief (heute) 98,65 / 98,65 Fondsvolumen 5,74 Mrd. JPY (Stand: 06.12.2016)
Geld 98,652 ( n.a. ) Vortag 98,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 86,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,62% / +13,58%
Benchmark
  • PARVEST BOND JPY D
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND JPY D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,29 USD -1,23 -0,88% 30.03. 10:00:00 138,290 / 138,290
KAG (JPY) 12.066,00 JPY -2,00 -0,02% 07.12. 08:00:00 12.066,000 / 12.066,000
KAG (EUR) 98,65 EUR -0,06 -0,07% 07.12. 08:00:00 98,652 / 98,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,62% -7,68% +14,04% +21,52% -6,89% +46,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,24% +10,62% +3,18% -20,91% -10,91% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,03% -0,49% -1,31% -3,18% -17,81%
Excess Return +3,97% +0,11% -1,33% -3,73% -8,36% -45,72%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,39% 3,58% 2,72% 2,62% 2,57%
max. Verlust -1,32% -1,35% -4,28% -4,28% -4,28% -4,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,06% +0,04% +1,98% +1,98% +1,98% +2,24%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -2,42% -2,42% -2,42% -2,42%
Höchstkurs 12.227,00 12.231,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00
Tiefstkurs 12.066,00 12.066,00 11.625,00 11.432,00 11.248,00 11.092,00
Durchschnittspreis 12.119,00 12.162,50 12.167,70 11.768,90 11.670,60 11.547,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY D

Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: - Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen - Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Fondsziel zu PARVEST BOND JPY D

Das Portefeuille besteht aus nationalen japanischen Anleihen, hauptsächlich mit festem Zinssatz sowie Euroanleihen, die auf Yen lauten und durch erstklassige Schuldner aufgelegt werden. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 und 8.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY D

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND JPY D

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,00 JPY (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY D

Anteil Wertpapiername
15,61% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2024
14,66% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2017
11,38% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
9,12% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.03.2035
9,10% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
6,76% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
6,15% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
5,84% Japan Government Thirty Year Bond 1,6% 20.06.2045
5,72% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.03.2030
5,58% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.09.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND JPY D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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