PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 100,937 EUR
  • +0,93
  • +0,93%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 972556 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182639 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 100,937 ( n.a. ) Eröffnung 100,94 Hoch / Tief (heute) 100,94 / 100,94 Fondsvolumen 5,56 Mrd. JPY (Stand: 23.02.2017)
Geld 100,937 ( n.a. ) Vortag 100,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 94,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +13,58%
Benchmark
  • PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 138,29 USD -1,23 -0,88% 30.03. 10:00:00 138,290 / 138,290
KAG (JPY) 11.948,00 JPY +18,00 +0,15% 24.02. 08:00:00 11.948,000 / 11.948,000
KAG (EUR) 100,94 EUR +0,93 +0,93% 24.02. 08:00:00 100,937 / 100,937

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% -2,28% +3,51% +23,79% -4,04% +54,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,31% +10,22% +10,62% +3,18% -20,91% -10,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,16 -0,35 -0,39 -0,68 -1,37
Excess Return -2,04% -0,98% -3,00% -4,77% -9,99% -47,14%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,19% 3,51% 2,76% 2,66% 2,57%
max. Verlust -0,81% -1,87% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,29% +2,71% +2,71% +2,71% +2,71%
1-Monats-Tief -0,35% -0,44% -0,99% -1,31% -2,16% -2,16%
Höchstkurs 11.984,00 12.114,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00
Tiefstkurs 11.887,00 11.887,00 11.887,00 11.432,00 11.248,00 11.092,00
Durchschnittspreis 11.920,00 11.987,20 12.213,20 11.798,10 11.686,60 11.558,50

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,00 JPY (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
10,51% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
10,45% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2017
9,04% Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20.09.2024
8,82% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.03.2035
8,76% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
8,72% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.03.2030
6,96% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
6,85% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
5,24% JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 16-20/12/2026 0.100% 20/12/2026
5,21% Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.03.2033
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND JPY - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings