PARVEST BOND JPY D

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  • 97,745 EUR
  • -0,66
  • -0,67%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 972556 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182639 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 97,745 ( n.a. ) Eröffnung 97,74 Hoch / Tief (heute) 97,74 / 97,74 Fondsvolumen 5,66 Mrd. JPY (Stand: 18.01.2017)
Geld 97,745 ( n.a. ) Vortag 98,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 90,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +13,58%
Benchmark
  • PARVEST BOND JPY D
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Alle Kurse zu PARVEST BOND JPY D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,29 USD -1,23 -0,88% 30.03. 10:00:00 138,290 / 138,290
KAG (JPY) 11.980,00 JPY -21,00 -0,18% 19.01. 08:00:00 11.980,000 / 11.980,000
KAG (EUR) 97,74 EUR -0,66 -0,67% 19.01. 08:00:00 97,745 / 97,745

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% -7,97% +7,25% +23,65% -13,19% +50,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +10,22% +10,62% +3,18% -20,91% -10,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,40 -0,23 -0,32 -0,65 -1,34
Excess Return +2,30% -2,59% -1,98% -3,95% -9,44% -46,13%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 2,34% 3,67% 2,75% 2,65% 2,57%
max. Verlust -0,36% -2,27% -5,20% -5,20% -5,20% -5,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +3,40% +3,40% +3,40% +3,40%
1-Monats-Tief -0,07% -0,86% -1,45% -2,51% -2,51% -2,51%
Höchstkurs 12.037,00 12.227,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00 12.605,00
Tiefstkurs 11.994,00 11.950,00 11.749,00 11.432,00 11.248,00 11.092,00
Durchschnittspreis 12.013,00 12.088,40 12.204,40 11.785,90 11.679,50 11.553,50

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY D

Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: - Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen - Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Fondsziel zu PARVEST BOND JPY D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY D

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND JPY D

Auflagedatum 27.03.1990
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,00 JPY (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY D

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY D

Anteil Wertpapiername
18,06% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2017
16,51% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
14,02% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2024
13,20% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
10,32% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.03.2035
8,84% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
8,26% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.03.2030
8,21% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
6,07% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2031
4,97% Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.03.2033
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND JPY D

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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