PARVEST BOND JPY - I ACC

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  • 3.707,000 JPY
  • -1,00
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 935632 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102014627 Schwerpunkt: Renten JPY
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 3.707,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.707,00 Hoch / Tief (heute) 3.707,00 / 3.707,00 Fondsvolumen 5,55 Mrd. JPY (Stand: 16.02.2017)
Geld 3.707,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.708,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.913,00 / 3.672,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +114.194,17%
Benchmark
  • PARVEST BOND JPY - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 39.203,54 USD -347,74 -0,88% 30.03. 10:00:00 39.203,540 / 39.203,540
KAG (EUR) 30,84 EUR -0,11 -0,35% 20.02. 08:00:00 30,842 / 30,842
KAG (JPY) 3.707,00 JPY -1,00 -0,03% 20.02. 08:00:00 3.707,000 / 3.707,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten JPY

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -3,86% +7,29% +24,09% -4,44% +61,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +10,93% +11,33% +3,86% -20,39% -10,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 +0,05 -0,15 -0,17 -0,48 -1,12
Excess Return -0,97% +0,31% -1,33% -2,08% -6,92% -39,10%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND JPY - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,20% 3,53% 2,76% 2,61% 2,54%
max. Verlust -0,96% -1,78% -5,34% -5,34% -5,34% -5,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,86% +0,03% +2,81% +2,81% +2,81% +2,81%
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -1,47% -2,46% -2,46% -2,46%
Höchstkurs 3.740,00 3.771,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00
Tiefstkurs 3.704,00 3.704,00 3.666,00 3.462,17 3.337,94 2.968,75
Durchschnittspreis 3.718,29 3.736,28 3.792,53 3.624,16 3.536,15 3.345,99

Fondsstrategie zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf JPY lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI Japan (RI) enthalten sind. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: - Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen - Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Auflagedatum 28.06.2001
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Naruki Nakamura
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Anteil Wertpapiername
10,51% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
10,45% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2017
9,04% Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20.09.2024
8,82% Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20.03.2035
8,76% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2020
8,72% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.03.2030
6,96% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
6,85% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.03.2042
5,24% JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 16-20/12/2026 0.100% 20/12/2026
5,21% Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.03.2033
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND JPY - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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