PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

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  • 380,660 EUR
  • +0,52
  • +0,14%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823392054 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 380,660 ( n.a. ) Eröffnung 380,66 Hoch / Tief (heute) 380,66 / 380,66 Fondsvolumen 115,68 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 380,660 ( n.a. ) Vortag 380,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 393,45 / 366,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +3,12%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 380,66 EUR +0,52 +0,14% 28.03. 08:00:00 380,660 / 380,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -0,66% +3,36% +22,56% n.a. n.a.
relativer Return +1,44% -1,29% -15,16% -28,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% -0,43% -1,36% -0,91% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +3,18% +6,78% +14,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,32 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,24% -4,63% +14,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 4,94% 5,39% 6,68% n.a. n.a.
max. Verlust -2,29% -2,29% -3,87% -8,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,62% +2,24% +3,06% +8,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,76% -3,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 387,81 387,81 393,45 393,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 378,91 378,23 366,77 311,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 382,53 382,33 382,16 363,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,47% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
6,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
2,52% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,45% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,16% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046
1,84% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,44% Citigroup Inc 1,75% 01.05.2018
1,44% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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