PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

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  • 383,730 EUR
  • +0,23
  • +0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823392054 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 383,730 ( n.a. ) Eröffnung 383,73 Hoch / Tief (heute) 383,73 / 383,73 Fondsvolumen 117,33 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 383,730 ( n.a. ) Vortag 383,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 393,45 / 364,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +4,05%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 383,73 EUR +0,23 +0,06% 20.02. 08:00:00 383,730 / 383,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -0,53% +4,05% +23,76% n.a. n.a.
relativer Return -2,94% -7,44% -19,06% -29,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,94% -2,55% -1,75% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +3,18% +6,78% +14,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,00 +0,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,93% -0,03% +15,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 5,28% 5,70% 6,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -2,20% -3,87% -8,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +2,85% +6,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -1,67% -1,67% -3,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 383,78 386,72 393,45 393,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 378,23 378,23 364,87 308,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 380,76 382,57 380,95 361,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind. Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in hochwertige Schuldverschreibungen, die am internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials. Das Portfolio wird breit gestreut, um das Portfoliorisiko zu steuern und die Zusatzerträge über möglichst viele Faktoren zu verteilen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% BNP PFI US MOR SHS X CAPITALISATION
6,53% UNITED STATES TREASURY GB 1.63 15/05/2026
3,64% ITALY 0.70 01/05/2020
2,66% US TREASURY I/I 0.63 15/07/2021
1,84% NORWAY (KINGDOM OF) 1.75 13/03/2025
1,45% JAPAN GOVT 10-YR 0.80 20/06/2023
1,44% CITIGRP 1.75 01/05/2018
1,42% FREMF 0.04 25/08/2048
1,33% IRISH GOVT 0.80 15/03/2022
1,28% US TREASURY N/B 3.38 15/05/2044
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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