PARVEST BOND WORLD INC

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  • 207,000 EUR
  • -0,08
  • -0,04%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8TS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391833 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 207,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 207,00 Hoch / Tief (heute) 207,00 / 207,00 Fondsvolumen 117,19 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 207,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 207,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,79 / 199,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +0,94%
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  • PARVEST BOND WORLD INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 207,00 EUR -0,08 -0,04% 07.12. 08:00:00 207,000 / 207,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -2,06% +0,94% +22,65% n.a. n.a.
relativer Return -8,75% -8,85% -9,03% -26,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,75% -3,04% -0,79% -0,86% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,62% +6,09% +14,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,73% +2,19% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,87% +5,58% +14,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,72% 6,05% 6,63% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -3,03% -3,63% -8,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,48% +0,61% +4,40% +4,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,48% -1,48% -1,90% -4,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 210,58 213,47 214,79 224,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 207,00 207,00 201,37 178,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 209,20 210,09 208,20 201,15 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD INC

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in hochwertige Schuldverschreibungen, die am internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials. Das Portfolio wird breit gestreut, um das Portfoliorisiko zu steuern und die Zusatzerträge über möglichst viele Faktoren zu verteilen.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD INC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,69 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD INC

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,83% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,52% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,48% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,36% Citigroup Inc 1,75% 01.05.2018
1,36% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,32% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
1,29% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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