PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

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  • 209,840 EUR
  • +0,25
  • +0,12%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391833 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 209,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,84 Hoch / Tief (heute) 209,84 / 209,84 Fondsvolumen 117,61 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 209,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 209,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,79 / 199,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +3,31%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 209,84 EUR +0,25 +0,12% 22.02. 08:00:00 209,840 / 209,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +0,09% +3,84% +22,12% n.a. n.a.
relativer Return -4,83% -8,24% -20,40% -31,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,83% -2,82% -1,88% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +2,52% +6,09% +14,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,06 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,72% -0,90% +13,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 5,31% 5,70% 6,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -2,25% -4,22% -8,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +2,57% +5,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,44% -1,51% -1,91% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 209,59 210,46 214,79 224,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 205,73 205,73 201,37 181,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 207,21 208,19 208,43 202,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Global Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,69 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,42% BNP PFI US MOR SHS X CAPITALISATION
6,53% UNITED STATES TREASURY GB 1.63 15/05/2026
3,64% ITALY 0.70 01/05/2020
2,66% US TREASURY I/I 0.63 15/07/2021
1,84% NORWAY (KINGDOM OF) 1.75 13/03/2025
1,45% JAPAN GOVT 10-YR 0.80 20/06/2023
1,44% CITIGRP 1.75 01/05/2018
1,42% FREMF 0.04 25/08/2048
1,33% IRISH GOVT 0.80 15/03/2022
1,28% US TREASURY N/B 3.38 15/05/2044
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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