PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD...

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  • 27,400 USD
  • -0,05
  • -0,18%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 935749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102025151 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 27,400 ( n.a. ) Eröffnung 27,40 Hoch / Tief (heute) 27,40 / 27,40 Fondsvolumen 47,45 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 27,400 ( n.a. ) Vortag 27,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,45 / 25,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +12,40%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,99 EUR +0,12 +0,46% 21.02. 08:00:00 25,993 / 25,993
KAG (USD) 27,40 USD -0,05 -0,18% 21.02. 08:00:00 27,400 / 27,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +2,71% +12,40% +35,72% +40,45% +78,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,95% +4,80% +11,06% +13,97% -1,32% +8,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,14 -0,25 -0,20 -0,22 -0,19
Excess Return +4,37% -1,60% -3,88% -4,01% -5,46% -19,61%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,35% 4,68% 5,01% 4,46% 7,24%
max. Verlust -0,18% -2,37% -3,87% -12,74% -12,74% -42,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,67% +2,05% +2,40% +6,33% +6,33% +13,81%
1-Monats-Tief +1,67% -2,08% -2,85% -5,03% -5,03% -14,98%
Höchstkurs 27,45 27,45 27,45 29,13 29,13 29,13
Tiefstkurs 26,90 26,31 25,63 25,42 23,40 14,68
Durchschnittspreis 27,19 26,86 26,65 26,73 26,19 24,41

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds investiert in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex- Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Auflagedatum 27.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,56% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
6,31% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,79% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,18% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,74% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,38% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
4,18% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,17% Bangkok Dusit Medical Services PCL 0% 18.09.2019
4,05% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
3,87% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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