PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
91,064 EUR +0,40 +0,44% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JT05 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 91,064 ( n.a. ) Eröffnung 91,06 Hoch / Tief (heute) 91,06 / 91,06 Fondsvolumen 43,24 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 91,064 ( n.a. ) Vortag 90,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,72 / 85,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,29% / +6,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,80 USD -0,09 -0,09% 23.05. 08:00:00 101,800 / 101,800
KAG (EUR) 91,06 EUR +0,40 +0,44% 23.05. 08:00:00 91,064 / 91,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,29% -5,70% +6,15% +22,23% +22,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,57% +4,02% +10,12% +11,67% -3,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,82 -0,50 -0,55 -0,40 n.a.
Excess Return +4,20% -8,65% -7,76% -10,81% -10,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 3,75% 4,37% 5,05% 4,59% n.a.
max. Verlust -0,45% -1,19% -4,10% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,81% +2,22% +6,96% +6,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,67% -2,33% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 102,13 103,01 103,01 109,95 109,95 n.a.
Tiefstkurs 101,58 101,18 96,29 95,49 95,49 n.a.
Durchschnittspreis 101,90 102,07 100,02 100,87 100,98 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 19.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,60% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,47% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,29% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,87% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,83% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,72% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
4,46% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
3,75% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,57% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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