PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

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  • 95,480 EUR
  • +0,24
  • +0,25%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JT05 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,480 ( n.a. ) Eröffnung 95,48 Hoch / Tief (heute) 95,48 / 95,48 Fondsvolumen 46,94 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 95,480 ( n.a. ) Vortag 95,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,66 / 84,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +5,08%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,96 USD +0,19 +0,18% 23.03. 08:00:00 102,960 / 102,960
KAG (EUR) 95,48 EUR +0,24 +0,25% 23.03. 08:00:00 95,480 / 95,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +2,24% +8,91% +31,64% +28,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +4,02% +10,12% +11,67% -3,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,22 -0,33 -0,47 -0,49 n.a.
Excess Return +2,96% -2,50% -5,13% -9,53% -12,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 3,51% 4,60% 5,07% 4,61% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,75% -4,10% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +2,23% +2,23% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +1,11% -2,02% -4,63% -4,63% n.a.
Höchstkurs 103,01 103,01 103,01 109,95 109,95 n.a.
Tiefstkurs 101,18 97,54 96,29 95,49 95,49 n.a.
Durchschnittspreis 101,93 100,48 99,44 100,89 100,89 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 19.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,05% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,85% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,59% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,00% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,88% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,79% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,49% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,37% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,89% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,48% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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