PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

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  • 94,726 EUR
  • +0,11
  • +0,12%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JT05 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0662594125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 94,726 ( n.a. ) Eröffnung 94,73 Hoch / Tief (heute) 94,73 / 94,73 Fondsvolumen 47,26 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 94,726 ( n.a. ) Vortag 94,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,18 / 84,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +2,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,59 USD +0,22 +0,22% 21.04. 08:00:00 101,590 / 101,590
KAG (EUR) 94,73 EUR +0,11 +0,12% 21.04. 08:00:00 94,726 / 94,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +1,65% +7,96% +30,11% +26,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +4,02% +10,12% +11,67% -3,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,86 -0,47 -0,52 -0,57 n.a.
Excess Return +0,22% -9,44% -7,32% -10,31% -14,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,06% 4,60% 5,06% 4,63% n.a.
max. Verlust -1,66% -1,66% -4,10% -13,15% -13,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% +1,95% +2,13% +5,99% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -2,79% -4,67% -4,67% n.a.
Höchstkurs 103,01 103,01 103,01 109,95 109,95 n.a.
Tiefstkurs 101,30 99,58 96,29 95,49 95,49 n.a.
Durchschnittspreis 102,52 101,59 99,68 100,89 100,93 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 19.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,05% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,85% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,59% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,00% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,88% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,79% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,49% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,37% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,89% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,48% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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