PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EU...

Fonds
190,050 EUR -0,04 -0,02% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823424949 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 190,050 ( n.a. ) Eröffnung 190,05 Hoch / Tief (heute) 190,05 / 190,05 Fondsvolumen 85,22 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 190,050 ( n.a. ) Vortag 190,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,13 / 168,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +11,60%
Benchmark
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KAG (EUR) 190,05 EUR -0,04 -0,02% 19.05. 08:00:00 190,050 / 190,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% +3,23% +11,63% +39,94% n.a. n.a.
relativer Return -0,38% +1,50% -0,75% -3,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,50% -0,06% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% +10,18% +3,16% +30,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,28 +0,62 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,51% +8,83% +31,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 9,10% 12,51% 14,71% n.a. n.a.
max. Verlust -2,32% -2,97% -11,10% -13,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,93% +3,19% +6,60% +7,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -4,25% -9,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 193,83 195,13 195,13 195,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 189,34 184,15 168,77 134,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 191,19 190,62 181,64 167,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,92% NextEra Energy Inc
7,19% Duke Energy Corp
6,30% American Electric Power Co Inc
5,63% National Grid PLC
5,53% Dominion Resources Inc/VA
4,68% PG&E Corp
4,42% Iberdrola SA
4,27% Edison International
4,13% American Water Works Co Inc
3,36% Exelon Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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