PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC...

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  • 172,480 EUR
  • +0,59
  • +0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8YT Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823424949 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 172,480 ( n.a. ) Eröffnung 172,48 Hoch / Tief (heute) 172,48 / 172,48 Fondsvolumen 80,08 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 172,480 ( n.a. ) Vortag 171,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,85 / 157,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,12% / +1,94%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,48 EUR +0,59 +0,34% 02.12. 08:00:00 172,480 / 172,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,12% -2,06% +1,60% +39,50% n.a. n.a.
relativer Return -2,01% -0,28% -0,40% -2,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,01% -0,09% -0,03% -0,08% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% +3,16% +30,90% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,36% +2,15% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,55% +5,89% +31,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,74% 16,46% 14,83% 14,59% n.a. n.a.
max. Verlust -5,86% -7,07% -11,10% -13,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +2,50% +6,38% +8,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -5,47% -9,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 179,27 181,61 189,85 189,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 168,77 168,77 157,16 118,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 173,10 175,16 173,41 158,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Auflagedatum 13.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
8,51% NextEra Energy Inc
6,95% Duke Energy Corp
5,99% National Grid PLC
5,99% American Electric Power Co Inc
5,35% Dominion Resources Inc/VA
4,30% Iberdrola SA
3,97% PG&E Corp
3,90% Edison International
3,82% American Water Works Co Inc
3,29% Exelon Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES I ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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