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Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

WKN: A3C92R
A3C92R

ISIN: DE000A3C92R1
DE000A3C92R1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3C92R
A3C92R

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3C92R1
DE000A3C92R1

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

117,960 EUR

-2,680 EUR-2,22 %

Geld

117,960 EUR

Brief

120,320 EUR

Fondsvolumen

13,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,02 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	2,500 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	1,750 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,57 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	2,44 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,34 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,30 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,15 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,03 %
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	1,98 %
ERSTE GROUP BANK AG EO-FLR PREF. MTN 2023(30/31) Anleihe · WKN EB09Q9 · ISIN AT0000A32562	1,77 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) Anleihe · WKN A3LMWG · ISIN FR001400KJP7	1,74 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	1,66 %
Summe:	20,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C92R1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,40 %	Universal Investment	–
DE000A3DD903	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,10 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern. Ferner Wertpapiere von Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsscores im Bereich 'Soziales' ausweisen. Das Portfoliomanagement berücksichtigt diese Kennzahlen im Rahmen einer ESG-Integration. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Verida Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
13,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,960 EUR -2,680 EUR · -2,22 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,680 EUR · -2,22 %	117,960 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,320 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,360 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,45 %
3 Monate
6,71 %
1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-5,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,64
3 Monate
120,66
1 Jahr
120,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,38
3 Monate
116,12
1 Jahr
98,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,24
3 Monate
118,59
1 Jahr
109,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,45 %	6,71 %	6,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,27 %	-3,55 %	-5,30 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	120,64	120,66	120,66	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,38	116,12	98,98	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,24	118,59	109,92	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+3,25 %
1 Jahr
+21,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-3,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,78 %
2023
+19,18 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,89 %
2 Jahre
+24,50 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,19 %	+3,25 %	+21,70 %	–	–	–
Relativer Return	-0,99 %	-2,01 %	-3,64 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,99 %	-0,67 %	-0,31 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,78 %	+19,18 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,57 %	+1,26 %	–	–	–	–
Excess Return	+17,89 %	+24,50 %	–	–	–	–

Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Stammdaten zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS

Fondsprospekte zu Pax ESG Multi Asset - R EUR DIS