PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Fonds
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  • 989,250 EUR
  • +7,05
  • +0,72%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T731 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1T7314 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 989,250 ( n.a. ) Eröffnung 989,25 Hoch / Tief (heute) 989,25 / 989,25 Fondsvolumen 7,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 989,250 ( n.a. ) Vortag 982,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.097,86 / 933,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / -7,53%
Benchmark
  • PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S
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KAG (EUR) 989,25 EUR +7,05 +0,72% 01.12. 08:00:00 989,250 / 989,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +4,17% -8,05% -4,62% n.a. n.a.
relativer Return -3,77% -0,93% -10,36% -34,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,77% -0,31% -0,91% -1,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,50% +6,59% -1,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -0,79% -1,30% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -8,10% -9,18% -12,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 7,04% 10,41% 9,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,38% -14,98% -16,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +2,51% +2,51% +3,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -0,67% -5,59% -5,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 989,25 989,25 1.097,86 1.121,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 964,45 940,32 933,45 933,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 976,37 963,45 990,03 1.034,55 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen (Aktientermingeschäfte) in Europa, USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- (Kaufs-) als auch Short- (Leerverkaufs-) Positionierungen eingenommen werden können. Basis der Investmententscheidungen ist ein fundamentales Makroresearch (gesamtwirtschaftliche Analyse), das vor dem Hintergrund des medialen Nachrichtenumfelds durch eine Analyse im Bereich Behavioral Finance (=Untersuchung menschlichen Verhaltens im Wirtschaftsumfeld) ergänzt wird.

Fondsziel zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tiberius Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Ausgabeaufschlag 8,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Anteil Wertpapiername
13,52% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
13,00% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
12,99% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
10,02% Bundesobligation 1% 12.10.2018
9,02% State of Baden-Wurttemberg (float) 19.07.2016
6,58% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
6,53% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
6,47% Bundesobligation 1,25% 14.10.2016
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PERPRO-UNIVERSAL AA2 ANTEILKLASSE S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 04.12.2016
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