PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

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  • 104,090 EUR
  • -0,57
  • -0,54%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12BGW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1090894194 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: PETERCAM (Luxemburg) S.A.
Brief 107,210 ( n.a. ) Eröffnung 104,09 Hoch / Tief (heute) 104,09 / 104,09 Fondsvolumen 17,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,090 ( n.a. ) Vortag 104,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,48 / 101,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / -1,14%
Benchmark
  • PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A
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KAG (EUR) 104,09 EUR -0,57 -0,54% 01.12. 08:00:00 104,090 / 107,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -2,98% -1,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,39% -7,74% -3,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,39% -2,65% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,49% +0,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,19% -0,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 4,26% 4,68% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,97% -3,75% -4,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,34% +0,07% +2,74% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -2,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,18 108,14 108,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,09 104,09 102,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,03 106,30 105,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Schuldtitel (einschließlich Wandel- oder inflationsgebundener Anleihen) mit einem Investment-Grade-Rating oder mit hoher Rendite, Geldmarktinstrumente und/oder OGA (einschließlich OGAW, ETF und sonstiger OGA, sofern diese ETF und sonstigen OGA die Bestimmungen gemäß Artikel 41 Absatz 1.e) des Gesetzes von 2010 erfüllen). Unter Vorbehalt der Anlagen in Beteiligungspapieren (die bis zu 80 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen können) ist die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen variabel (und unterliegt ausschließlich den vorstehend beschriebenen und den maßgeblichen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Fondsziel zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, den Anlegern mit einer aktiven Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt er Beteiligungspapiere, Schuldtitel ober Geldmarktinstrumente von Emittenten der ganzen Welt sowie auch bestimmte Investmentfonds ein.

Fondsprospekte zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Auflagedatum 29.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (18.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Broes, Carl van Nieuwerburgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,17%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Anteil Wertpapiername
7,69% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,72% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
4,72% ETFS Physical Gold
3,41% France Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,12% France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,85% European Investment Bank 4% 15.10.2037
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,44% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
2,43% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND A

Rating Stand
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Lipper Leaders 05.12.2016
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