Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA PASS THRU 30YR #RA9125 | 8,70 % |
FNMA PASS THRU 30YR #RA8648 | 7,90 % |
FNMA PASS THRU 30YR #RA8911 | 5,20 % |
FNMA PASS THRU 30YR #RA9128 | 2,90 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 2,80 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,30 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 2,10 % |
TDC NET AS SEC | 1,20 % |
FNMA PASS THRU 40YR #BM6693 | 1,00 % |
GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA9017M | 0,90 % |
Summe: | 35,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Generierung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben). Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere vor (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben). Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, u. a. das Ausmaß und die Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds bewirbt zudem ökologische und soziale Merkmale durch den Einsatz einer Ausschlussstrategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |