Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 8,46 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 3,96 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 3,48 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28Y1N · ISIN XS2010031214 | 2,12 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2 Anleihe · WKN A3KYLC · ISIN XS2404741238 | 1,79 % |
NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82) Anleihe · WKN A2R686 · ISIN XS2010045511 | 1,61 % |
TALKTALK TEL 20/25 Anleihe · WKN A28TU1 · ISIN XS2121167345 | 1,51 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A287ZK · ISIN XS2287892751 | 1,48 % |
CD&R FIREFLY BIDCO LTD Anleihe · WKN A3LXFJ · ISIN XS2798887076 | 1,48 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,42 % |
Summe: | 27,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 8,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Rendite durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals. Der Fonds wird aktiv anhand eines Relative-Value-Ansatzes mit fundamentaler Kreditanalyse zur Auswahl von Gelegenheiten auf dem Markt für europäische Hochzinsanleihen verwaltet. Der Relative- Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Der Fonds nutzt den ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield 2% Constrained Index als Benchmark, der Anlageverwalter kann jedoch über die Anlagen des Fonds frei entscheiden. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Hochzinsanleihen von europäischen Märkten für Unternehmensanleihen, die generell an Börsen weltweit notiert sind und gehandelt werden, und Kapital und Zinsen auf diese Anleihen können in Euro, Pfund Sterling und US-Dollar oder anderen Fremdwährungen zahlbar sein. Der Fonds kann ferner in Kreditinstrumente, die verbrieft oder unverbrieft sein können und die Bedingungen an Geldmarktinstrumente erfüllen, Barmittel und kurzfristige Anlagen, Beteiligungen und regulierte Geldmarktfonds oder Fonds für kurzlaufende Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,795 EUR -0,033 EUR · -0,03 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |