Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,78 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,49 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,44 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,61 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 4,58 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 4,24 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,17 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 3,62 % |
Veris Residential Aktie · WKN 892485 · ISIN US5544891048 | 2,87 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,46 % |
Summe: | 44,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds strebt sein Ziel vor allem durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobiliengesellschaften weltweit an. Die Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA NAREIT Developed Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Die Benchmark wird ausschließlich zu Risikomanagementzwecken verwendet, um sicherzustellen, dass der Fonds auf eine Art und Weise verwaltet wird, die mit seinem Anlageziel und seinem Risikoprofil vereinbar ist. Der Fonds investiert in Stamm- und Vorzugsaktien, Real Estate Investment Trusts ('REITs') und Preferred REITs, Immobilienverwaltungsgesellschaften, Exchange Traded Fonds, Depository Receipts (von einem Finanzinstitut ausgegebene Wertpapiere, die das Eigentumsrecht an einem Wertpapier oder einem Wertpapierpool verbriefen, der bei dem Finanzinstitut hinterlegt wird), Rechte (Wertpapiere, die Aktionäre zum Kauf neuer Aktien, die von einer Gesellschaft ausgegeben werden, zu einem im Voraus festgelegten Preis im Verhältnis der Anzahl bereits gehaltener Aktien berechtigen) und Optionsscheine (derivative Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht zum Kauf von Wertpapieren von einem Emittenten zu einem spezifischen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens geben). Der Fonds investiert in entwickelte und aufstrebende Märkte ohne bestimmten Fokus auf geografische Regionen. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarkt-oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,110 USD -0,116 USD · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,172 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |