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Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

WKN: A0DQQC
A0DQQC

ISIN: CH0011292346
CH0011292346

Emittent: Pictet Asset Management S.A.

WKN: A0DQQC
A0DQQC

Emittent: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0011292346
CH0011292346

23.05.2024, 08:00:00 • KVG

965,640 EUR

+0,090 EUR+0,01 %

Geld

965,640 EUR

Brief

965,640 EUR

Fondsvolumen

3,68 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,09 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.11.2023 Ausschüttend	22,800 EUR
18.11.2022 Ausschüttend	2,400 EUR
18.11.2021 Ausschüttend	2,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Wertpapiername	Anteil
Cp Bnp Paribas Zero % 19.09.2024	1,34 %
Cp Unedic Zero % 24.05.2024	1,26 %
Zuercher Kbk 1.73% 30.04.2024 Sr	1,13 %
Snb Bill Zero% 22.04.2024 Uns	1,12 %
Swiss T-Bill Zero% 08.08.2024 Uns	1,11 %
Cp Landesbk Bad-Wur Zero % 02.04.2024	1,09 %
Fr Caiss Desjardins 27.09.2024 'Gmtn' Sr	1,09 %
Cd Kbc Bank Nv Zero % 28.06.2024	1,08 %
Cd Abn Amro Bank Nv Zero % 05.06.2024	1,08 %
Cp Bnp Paribas Zero % 03.06.2024	1,08 %
Summe:	11,38 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0011292346 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,09 %	nein	50,00 Mio. CHF
CH0011292353	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,13 %	nein	–
CH0011292361	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Euro, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

Stammdaten zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

KVG
Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Pictet Asset Management S.A.

Fondsvolumen
3,68 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Januar 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	965,640 EUR +0,090 EUR · +0,01 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,01 %	965,640 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	965,640 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Volatilität: 1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-1,58 %
10 Jahre
-2,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
35,00 %
10 Jahre
25,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
965,42
3 Monate
965,42
1 Jahr
968,37
3 Jahre
968,37
5 Jahre
968,37
10 Jahre
992,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
962,19
3 Monate
955,79
1 Jahr
945,85
3 Jahre
940,19
5 Jahre
940,19
10 Jahre
940,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
963,72
3 Monate
960,50
1 Jahr
957,49
3 Jahre
948,86
5 Jahre
952,20
10 Jahre
966,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,13 %	0,14 %	0,13 %	0,15 %	0,13 %	0,10 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,69 %	-1,58 %	-2,89 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	35,00 %	25,00 %
Höchstkurs (in EUR)	965,42	965,42	968,37	968,37	968,37	992,34
Tiefstkurs (in EUR)	962,19	955,79	945,85	940,19	940,19	940,19
Durchschnittspreis (in EUR)	963,72	960,50	957,49	948,86	952,20	966,22

Performance-Kennzahlen zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+3,95 %
3 Jahre
+4,62 %
5 Jahre
+3,68 %
10 Jahre
+2,39 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-3,05 %
5 Jahre
-4,86 %
10 Jahre
-8,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+1,59 %
2023
+3,32 %
2022
+0,02 %
2021
-0,57 %
2020
-0,41 %
2019
-0,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+20,54 %
3 Jahre
+13,09 %
4 Jahre
+9,83 %
5 Jahre
+7,61 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+6,07 %
3 Jahre
+6,04 %
4 Jahre
+5,69 %
5 Jahre
+5,17 %
10 Jahre
+0,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,01 %	+3,95 %	+4,62 %	+3,68 %	+2,39 %
Relativer Return	-0,07 %	-0,28 %	-1,22 %	-3,05 %	-4,86 %	-8,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-0,09 %	-0,10 %	-0,09 %	-0,08 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,59 %	+3,32 %	+0,02 %	-0,57 %	-0,41 %	-0,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	+20,54 %	+13,09 %	+9,83 %	+7,61 %	+0,22 %
Excess Return	+0,05 %	+6,07 %	+6,04 %	+5,69 %	+5,17 %	+0,23 %

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Fondsstrategie zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Stammdaten zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS

Performance-Kennzahlen zu Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J DIS