Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr | 8,98 % |
German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns | 8,65 % |
Eu Bill Zero% 09.08.2024 Uns | 6,96 % |
Bundesschatzanw 2.5% 13.03.2025 Uns | 4,50 % |
France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns | 4,43 % |
Bundesschatzanw 2.2% 12.12.2024 Uns | 4,40 % |
German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns | 4,36 % |
European Union 2.75% 05.10.2026 Sr | 4,18 % |
German T-Bill Zero% 19.06.2024 Uns | 3,94 % |
European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr | 3,65 % |
Summe: | 54,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, hauptsächlich mittels risikobereinigter Erträge. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit einem beliebigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESGPraktiken positiv zu beeinflussen. (SFDR-Produktkategorie Artikel 6).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,840 CHF -0,120 CHF · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,363 EUR -0,029 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |